基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理量化智慧动力混合(005638) |
净值：
1.8334
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.8334 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,080.00 | 2,296,695.20 | 3.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,600.00 | 2,191,704.00 | 2.95 |
| 000858 | 五粮液 | 15,920.00 | 2,091,092.00 | 2.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38,200.00 | 1,879,440.00 | 2.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,800.00 | 1,744,400.00 | 2.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,831.00 | 1,592,843.23 | 2.14 |
| 002422 | 科伦药业 | 48,200.00 | 1,553,486.00 | 2.09 |
| 002371 | 北方华创 | 3,000.00 | 1,248,000.00 | 1.68 |
| 688266 | 泽璟制药 | 11,980.00 | 1,194,885.20 | 1.61 |
| 688012 | 中微公司 | 6,306.00 | 1,162,574.16 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,546,259.51 | 62.61 | 71.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,850,299.18 | 10.56 | 12.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,943,889.00 | 3.96 | 4.53 |
| 金融业 | 2,156,999.00 | 2.90 | 3.32 |
| 采矿业 | 1,502,460.00 | 2.02 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 982,401.00 | 1.32 | 1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 942,536.00 | 1.27 | 1.45 |
| 房地产业 | 780,030.00 | 1.05 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 747,063.00 | 1.00 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 163,200.00 | 0.22 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 139,755.00 | 0.19 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 137,280.00 | 0.18 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 125,125.00 | 0.17 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,723.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.47 | - | 12.95 | 74,344,695.54 |
| 2024-12-31 | 84.87 | - | 7.18 | 77,274,542.76 |
| 2024-09-30 | 78.81 | 4.25 | 8.84 | 83,550,374.16 |
| 2024-06-30 | 77.16 | - | 21.78 | 78,279,127.99 |
| 2024-03-31 | 82.08 | - | 9.44 | 86,374,674.42 |
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