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农银汇理量化智慧动力混合

(005638)

净值:
1.8162
日增长率:
0.97%
累计净值:1.8162 2025-04-30
  • 净值走势
农银汇理量化智慧动力混合(005638)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.81620.97%
2025-04-291.7987-0.06%
2025-04-281.7998-0.30%
2025-04-251.8052-0.12%
2025-04-241.8073-0.48%
2025-04-231.81610.29%
2025-04-221.8109-0.15%
2025-04-211.81371.64%
基金全称 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 魏刚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.3952亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -3.47%
最近三月 -2.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 -11.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代9,080.002,296,695.203.09
002475立讯精密53,600.002,191,704.002.95
000858五粮液15,920.002,091,092.002.81
600276恒瑞医药38,200.001,879,440.002.53
688256寒武纪2,800.001,744,400.002.35
688981中芯国际17,831.001,592,843.232.14
002422科伦药业48,200.001,553,486.002.09
002371北方华创3,000.001,248,000.001.68
688266泽璟制药11,980.001,194,885.201.61
688012中微公司6,306.001,162,574.161.56
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业46,546,259.5162.6171.58
信息传输、软件和信息技术服务业7,850,299.1810.5612.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,943,889.003.964.53
金融业2,156,999.002.903.32
采矿业1,502,460.002.022.31
交通运输、仓储和邮政业982,401.001.321.51
文化、体育和娱乐业942,536.001.271.45
房地产业780,030.001.051.20
批发和零售业747,063.001.001.15
卫生和社会工作163,200.000.220.25
住宿和餐饮业139,755.000.190.21
租赁和商务服务业137,280.000.180.21
科学研究和技术服务业125,125.000.170.19
水利、环境和公共设施管理业9,723.000.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.47-12.9574,344,695.54
2024-12-3184.87-7.1877,274,542.76
2024-09-3078.814.258.8483,550,374.16
2024-06-3077.16-21.7878,279,127.99
2024-03-3182.08-9.4486,374,674.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-26-魏刚259681.62
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