基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理量化智慧动力混合(005638) |
净值：
2.2569
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日增长率：
0.46%
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累计净值：2.2569 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37,300.00 | 1,935,870.00 | 2.81 |
| 000858 | 五粮液 | 15,920.00 | 1,892,888.00 | 2.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,700.00 | 1,758,783.00 | 2.55 |
| 002422 | 科伦药业 | 47,300.00 | 1,699,016.00 | 2.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,800.00 | 1,684,200.00 | 2.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,580.00 | 1,659,607.60 | 2.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,831.00 | 1,572,159.27 | 2.28 |
| 688266 | 泽璟制药 | 11,381.00 | 1,223,571.31 | 1.77 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 1,193,967.00 | 1.73 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,814.00 | 979,215.72 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,417,630.50 | 57.16 | 69.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,781,930.65 | 9.83 | 11.99 |
| 金融业 | 3,772,766.00 | 5.47 | 6.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,120,680.00 | 3.08 | 3.75 |
| 采矿业 | 1,096,190.00 | 1.59 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,019,454.00 | 1.48 | 1.80 |
| 住宿和餐饮业 | 681,066.00 | 0.99 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 672,303.00 | 0.97 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 425,226.00 | 0.62 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 215,600.00 | 0.31 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178,304.00 | 0.26 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,575.00 | 0.19 | 0.23 |
| 建筑业 | 64,222.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.04 | - | 17.81 | 68,959,255.65 |
| 2025-03-31 | 87.47 | - | 12.95 | 74,344,695.54 |
| 2024-12-31 | 84.87 | - | 7.18 | 77,274,542.76 |
| 2024-09-30 | 78.81 | 4.25 | 8.84 | 83,550,374.16 |
| 2024-06-30 | 77.16 | - | 21.78 | 78,279,127.99 |
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