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首页 > 基金> 国联聚业定期开放债券(005637)
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国联聚业定期开放债券

(005637)
净值：
1.0692
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3360 2025-04-30
  • 净值走势
国联聚业定期开放债券(005637)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06920.04%
2025-04-291.06880.06%
2025-04-281.06820.04%
2025-04-251.0678-0.01%
2025-04-241.0679-0.02%
2025-04-231.0681-0.07%
2025-04-221.06890.04%
2025-04-211.0685-0.03%
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基金情况

基金全称 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 朱柏蓉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.11亿元 份额规模 19.8899亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（42次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.73%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.67%
最近两年 12.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.550.342,111,387,532.65
2024-12-31-117.940.012,112,850,796.75
2024-09-30-136.370.012,076,029,015.23
2024-06-30-129.070.182,131,042,716.96
2024-03-31-130.900.542,085,630,629.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-10-朱柏蓉218736.51
2018-10-172019-12-18王玥4274.05
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