基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联聚业定期开放债券(005637) |
净值：
1.0748
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3416 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 130.43 | 1.50 | 2,140,096,155.37 |
| 2025-03-31 | - | 132.55 | 0.34 | 2,111,387,532.65 |
| 2024-12-31 | - | 117.94 | 0.01 | 2,112,850,796.75 |
| 2024-09-30 | - | 136.37 | 0.01 | 2,076,029,015.23 |
| 2024-06-30 | - | 129.07 | 0.18 | 2,131,042,716.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-23 | - | 靳晓龙 | 82 | -0.15 |
| 2019-05-10 | 2025-06-24 | 朱柏蓉 | 2237 | 37.43 |
| 2018-10-17 | 2019-12-18 | 王玥 | 427 | 4.05 |
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