基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时量化多策略股票A(005635) |
净值：
1.2612
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.4603 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 166,665.00 | 12,536,541.30 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 220,200.00 | 11,593,530.00 | 3.12 |
| 601998 | 中信银行 | 1,579,200.00 | 11,022,816.00 | 2.97 |
| 000651 | 格力电器 | 146,600.00 | 6,662,970.00 | 1.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 315,900.00 | 6,052,644.00 | 1.63 |
| 601398 | 工商银行 | 804,000.00 | 5,563,680.00 | 1.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,264.00 | 5,124,224.00 | 1.38 |
| 601728 | 中国电信 | 640,600.00 | 4,625,132.00 | 1.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,267,200.00 | 1.15 |
| 601328 | 交通银行 | 548,523.00 | 4,262,023.71 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,599,295.75 | 47.85 | 51.49 |
| 金融业 | 83,460,334.93 | 22.49 | 24.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,947,693.60 | 6.18 | 6.65 |
| 采矿业 | 20,412,245.03 | 5.50 | 5.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,189,306.99 | 2.48 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 8,960,401.55 | 2.41 | 2.60 |
| 建筑业 | 5,811,153.00 | 1.57 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,459,108.35 | 1.47 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 4,503,901.00 | 1.21 | 1.31 |
| 房地产业 | 1,966,464.00 | 0.53 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,561,272.10 | 0.42 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,231,466.00 | 0.33 | 0.36 |
| 综合 | 907,319.00 | 0.24 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 386,241.50 | 0.10 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 353,401.00 | 0.10 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 164,032.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 17,545.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.94 | 1.36 | 8.10 | 371,123,431.37 |
| 2024-09-30 | 93.85 | 1.43 | 4.86 | 592,866,100.75 |
| 2024-06-30 | 93.03 | 0.75 | 6.20 | 675,742,852.29 |
| 2024-03-31 | 92.37 | 0.67 | 7.66 | 751,718,836.14 |
| 2023-12-31 | 90.38 | 3.12 | 13.71 | 669,064,050.73 |
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