基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证500指数增强C(005633) |
净值：
2.4272
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日增长率：
0.30%
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累计净值：2.4272 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 1,375,316.00 | 65,740,104.80 | 1.37 |
| 002128 | 电投能源 | 2,939,979.00 | 57,564,788.82 | 1.20 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,426,700.00 | 53,921,274.00 | 1.13 |
| 300001 | 特锐德 | 2,378,006.00 | 52,197,231.70 | 1.09 |
| 002202 | 金风科技 | 4,912,700.00 | 50,748,191.00 | 1.06 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 761,500.00 | 47,761,280.00 | 1.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,205,500.00 | 45,206,250.00 | 0.94 |
| 600563 | 法拉电子 | 366,917.00 | 43,633,769.64 | 0.91 |
| 600021 | 上海电力 | 4,266,900.00 | 39,127,473.00 | 0.82 |
| 002532 | 天山铝业 | 4,925,300.00 | 38,762,111.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,622,832,902.84 | 54.77 | 64.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 374,923,352.37 | 7.83 | 9.15 |
| 金融业 | 253,918,320.08 | 5.30 | 6.20 |
| 采矿业 | 236,196,919.46 | 4.94 | 5.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198,909,523.72 | 4.15 | 4.86 |
| 批发和零售业 | 123,427,095.72 | 2.58 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,471,985.58 | 0.95 | 1.11 |
| 建筑业 | 40,013,575.80 | 0.84 | 0.98 |
| 住宿和餐饮业 | 36,798,717.50 | 0.77 | 0.90 |
| 房地产业 | 36,349,682.22 | 0.76 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 35,139,162.00 | 0.74 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,857,970.00 | 0.61 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,806,960.00 | 0.43 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,687,463.00 | 0.43 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,211,486.78 | 0.40 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 2,117,057.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 132,260.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.52 | - | 13.61 | 4,789,026,724.43 |
| 2024-09-30 | 83.14 | - | 16.34 | 5,856,304,018.81 |
| 2024-06-30 | 81.90 | - | 17.56 | 5,122,388,308.20 |
| 2024-03-31 | 85.22 | - | 14.92 | 5,144,050,683.63 |
| 2023-12-31 | 84.34 | - | 15.66 | 4,899,997,781.47 |
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