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鹏华量化先锋混合(005632)
鹏华量化先锋混合
(005632)
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累计净值:2.4936
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.2211 | 0.49% |
2025-04-29 | 1.2152 | 0.61% |
2025-04-28 | 1.2078 | -1.18% |
2025-04-25 | 1.2222 | 0.29% |
2025-04-24 | 1.2187 | -0.51% |
2025-04-23 | 1.2250 | 0.65% |
2025-04-22 | 1.2171 | 0.12% |
2025-04-21 | 1.2156 | 2.12% |
基金全称
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鹏华量化先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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时赟超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.5507亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元(1次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-1.94%
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最近三月
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5.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.08%
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最近两年
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7.41%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300369 | 绿盟科技 | 60,400.00 | 446,960.00 | 0.65 |
002410 | 广联达 | 29,200.00 | 423,108.00 | 0.62 |
603408 | 建霖家居 | 28,700.00 | 384,580.00 | 0.56 |
601991 | 大唐发电 | 129,400.00 | 381,730.00 | 0.56 |
300978 | 东箭科技 | 32,600.00 | 361,860.00 | 0.53 |
600039 | 四川路桥 | 45,000.00 | 357,300.00 | 0.52 |
601899 | 紫金矿业 | 19,700.00 | 356,964.00 | 0.52 |
301058 | 中粮科工 | 31,100.00 | 343,033.00 | 0.50 |
300306 | 远方信息 | 27,400.00 | 337,294.00 | 0.49 |
002268 | 电科网安 | 20,700.00 | 336,789.00 | 0.49 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 42,753,738.85 | 62.34 | 67.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,345,021.92 | 10.71 | 11.56 |
金融业 | 2,785,573.00 | 4.06 | 4.38 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,930,426.00 | 2.81 | 3.04 |
采矿业 | 1,812,479.00 | 2.64 | 2.85 |
批发和零售业 | 1,567,662.00 | 2.29 | 2.47 |
科学研究和技术服务业 | 1,451,809.57 | 2.12 | 2.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,242,752.60 | 1.81 | 1.96 |
房地产业 | 868,867.00 | 1.27 | 1.37 |
建筑业 | 542,411.00 | 0.79 | 0.85 |
水利、环境和公共设施管理业 | 466,674.00 | 0.68 | 0.73 |
文化、体育和娱乐业 | 438,215.00 | 0.64 | 0.69 |
租赁和商务服务业 | 316,103.00 | 0.46 | 0.50 |
卫生和社会工作 | 15,240.00 | 0.02 | 0.02 |
综合 | 14,767.20 | 0.02 | 0.02 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 92.67 | - | 6.95 | 68,579,407.76 |
2024-12-31 | 93.94 | - | 6.93 | 121,293,228.20 |
2024-09-30 | 94.04 | - | 6.22 | 378,879,671.35 |
2024-06-30 | 92.78 | - | 7.74 | 461,917,736.16 |
2024-03-31 | 93.19 | - | 7.34 | 983,358,278.24 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-12-28 | - | 时赟超 | 129 | 2.34 |
2021-03-05 | 2025-01-14 | 苏俊杰 | 1411 | 9.69 |
2018-03-28 | 2021-08-24 | 罗捷 | 1245 | 43.44 |
2018-02-23 | 2018-03-28 | 崔俊杰 | 33 | -2.38 |
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