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汇安趋势动力股票C(005629)
汇安趋势动力股票C
(005629)
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累计净值：1.0140
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0140 | 1.77% |
| 2025-07-24 | 0.9964 | 0.23% |
| 2025-07-23 | 0.9941 | 1.01% |
| 2025-07-22 | 0.9842 | -0.03% |
| 2025-07-21 | 0.9845 | 0.13% |
| 2025-07-18 | 0.9832 | -0.07% |
| 2025-07-17 | 0.9839 | 1.37% |
| 2025-07-16 | 0.9706 | -1.07% |
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基金全称
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汇安趋势动力股票型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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单柏霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.5818亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.13%
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最近一月
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1.09%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.82%
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最近两年
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-16.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 59,568.00 | 6,089,040.96 | 9.34 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 36,812.00 | 5,378,233.20 | 8.25 |
| 688608 | 恒玄科技 | 15,200.00 | 5,289,296.00 | 8.11 |
| 603893 | 瑞芯微 | 33,900.00 | 5,148,054.00 | 7.90 |
| 002371 | 北方华创 | 11,600.00 | 5,129,636.00 | 7.87 |
| 688220 | 翱捷科技 | 61,090.00 | 4,783,347.00 | 7.34 |
| 300666 | 江丰电子 | 42,800.00 | 3,171,480.00 | 4.86 |
| 688591 | 泰凌微 | 58,722.00 | 2,812,783.80 | 4.31 |
| 301269 | 华大九天 | 20,000.00 | 2,477,600.00 | 3.80 |
| 688120 | 华海清科 | 14,419.00 | 2,432,485.30 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,430,869.45 | 62.01 | 65.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,334,942.42 | 29.65 | 31.31 |
| 批发和零售业 | 1,991,717.00 | 3.05 | 3.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 6.97 | 65,204,130.93 |
| 2025-03-31 | 90.92 | - | 11.72 | 85,188,193.75 |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 6.74 | 152,741,052.09 |
| 2024-09-30 | 83.89 | - | 7.20 | 134,793,012.51 |
| 2024-06-30 | 92.46 | - | 9.83 | 51,945,176.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 单柏霖 | 1139 | -31.57 |
| 2020-06-03 | 2022-06-28 | 周加文 | 755 | 35.64 |
| 2018-04-26 | 2020-06-03 | 邹唯 | 769 | 17.87 |
| 2018-04-25 | 2018-07-25 | 邓宇翔 | 91 | 2.36 |
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