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汇安趋势动力股票C(005629)
汇安趋势动力股票C
(005629)
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累计净值：0.9979
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9979 | -0.74% |
| 2025-04-17 | 1.0053 | -0.29% |
| 2025-04-16 | 1.0082 | -0.05% |
| 2025-04-15 | 1.0087 | -1.29% |
| 2025-04-14 | 1.0219 | -0.50% |
| 2025-04-11 | 1.0270 | 4.85% |
| 2025-04-10 | 0.9795 | 1.39% |
| 2025-04-09 | 0.9661 | 3.70% |
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基金全称
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汇安趋势动力股票型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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单柏霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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1.3690亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.83%
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最近一月
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-10.29%
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最近三月
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-9.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.83%
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最近两年
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-33.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 92,746.00 | 14,252,277.82 | 9.33 |
| 688120 | 华海清科 | 87,153.00 | 14,205,067.47 | 9.30 |
| 300666 | 江丰电子 | 199,800.00 | 13,876,110.00 | 9.08 |
| 688361 | 中科飞测 | 142,708.00 | 12,494,085.40 | 8.18 |
| 301611 | 珂玛科技 | 200,800.00 | 11,839,168.00 | 7.75 |
| 688502 | 茂莱光学 | 57,174.00 | 11,514,843.60 | 7.54 |
| 002371 | 北方华创 | 27,200.00 | 10,635,200.00 | 6.96 |
| 688037 | 芯源微 | 89,504.00 | 7,485,219.52 | 4.90 |
| 688627 | 精智达 | 101,897.00 | 7,429,310.27 | 4.86 |
| 688010 | 福光股份 | 226,421.00 | 6,452,998.50 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,805,649.27 | 92.84 | 98.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,565,240.00 | 1.02 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 6.74 | 152,741,052.09 |
| 2024-09-30 | 83.89 | - | 7.20 | 134,793,012.51 |
| 2024-06-30 | 92.46 | - | 9.83 | 51,945,176.71 |
| 2024-03-31 | 94.32 | - | 14.05 | 43,787,259.19 |
| 2023-12-31 | 94.14 | - | 6.11 | 57,919,989.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 单柏霖 | 1042 | -32.65 |
| 2020-06-03 | 2022-06-28 | 周加文 | 755 | 35.64 |
| 2018-04-26 | 2020-06-03 | 邹唯 | 769 | 17.87 |
| 2018-04-25 | 2018-07-25 | 邓宇翔 | 91 | 2.36 |
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