首页 >
基金>
汇安趋势动力股票A(005628)
汇安趋势动力股票A
(005628)
|
|
|
累计净值：1.0848
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0848 | 3.16% |
| 2025-04-29 | 1.0516 | 0.35% |
| 2025-04-28 | 1.0479 | 0.51% |
| 2025-04-25 | 1.0426 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.0427 | -1.67% |
| 2025-04-23 | 1.0604 | 2.07% |
| 2025-04-22 | 1.0389 | -1.15% |
| 2025-04-21 | 1.0510 | 1.44% |
|
基金全称
|
汇安趋势动力股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
单柏霖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0649亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.30%
|
|
最近一月
|
-1.44%
|
|
最近三月
|
-3.58%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.36%
|
|
最近两年
|
-27.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 22,170.00 | 9,007,671.00 | 10.57 |
| 300679 | 电连技术 | 142,800.00 | 8,121,036.00 | 9.53 |
| 002371 | 北方华创 | 19,400.00 | 8,070,400.00 | 9.47 |
| 688220 | 翱捷科技 | 74,335.00 | 7,545,002.50 | 8.86 |
| 688213 | 思特威 | 67,465.00 | 6,546,803.60 | 7.69 |
| 603501 | 韦尔股份 | 47,100.00 | 6,251,112.00 | 7.34 |
| 688279 | 峰岹科技 | 25,792.00 | 6,032,490.88 | 7.08 |
| 688361 | 中科飞测 | 71,902.00 | 5,710,456.84 | 6.70 |
| 688072 | 拓荆科技 | 22,922.00 | 3,610,444.22 | 4.24 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 13,798.00 | 3,168,986.66 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,090,292.64 | 67.02 | 73.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,360,598.19 | 23.90 | 26.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.92 | - | 11.72 | 85,188,193.75 |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 6.74 | 152,741,052.09 |
| 2024-09-30 | 83.89 | - | 7.20 | 134,793,012.51 |
| 2024-06-30 | 92.46 | - | 9.83 | 51,945,176.71 |
| 2024-03-31 | 94.32 | - | 14.05 | 43,787,259.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 单柏霖 | 1053 | -28.49 |
| 2020-06-03 | 2022-06-28 | 周加文 | 755 | 37.03 |
| 2018-04-26 | 2020-06-03 | 邹唯 | 769 | 19.46 |
| 2018-04-25 | 2018-07-25 | 邓宇翔 | 91 | 2.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
