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汇安趋势动力股票A(005628)
汇安趋势动力股票A
(005628)
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累计净值：1.0221
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0221 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 1.0221 | -2.04% |
| 2025-05-14 | 1.0434 | -0.56% |
| 2025-05-13 | 1.0493 | 0.00% |
| 2025-05-12 | 1.0493 | 0.36% |
| 2025-05-09 | 1.0455 | -2.70% |
| 2025-05-08 | 1.0745 | -0.70% |
| 2025-05-07 | 1.0821 | -1.44% |
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基金全称
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汇安趋势动力股票型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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单柏霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0649亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.24%
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最近一月
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-2.36%
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最近三月
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-9.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.52%
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最近两年
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-27.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 22,170.00 | 9,007,671.00 | 10.57 |
| 300679 | 电连技术 | 142,800.00 | 8,121,036.00 | 9.53 |
| 002371 | 北方华创 | 19,400.00 | 8,070,400.00 | 9.47 |
| 688220 | 翱捷科技 | 74,335.00 | 7,545,002.50 | 8.86 |
| 688213 | 思特威 | 67,465.00 | 6,546,803.60 | 7.69 |
| 603501 | 韦尔股份 | 47,100.00 | 6,251,112.00 | 7.34 |
| 688279 | 峰岹科技 | 25,792.00 | 6,032,490.88 | 7.08 |
| 688361 | 中科飞测 | 71,902.00 | 5,710,456.84 | 6.70 |
| 688072 | 拓荆科技 | 22,922.00 | 3,610,444.22 | 4.24 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 13,798.00 | 3,168,986.66 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,090,292.64 | 67.02 | 73.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,360,598.19 | 23.90 | 26.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.92 | - | 11.72 | 85,188,193.75 |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 6.74 | 152,741,052.09 |
| 2024-09-30 | 83.89 | - | 7.20 | 134,793,012.51 |
| 2024-06-30 | 92.46 | - | 9.83 | 51,945,176.71 |
| 2024-03-31 | 94.32 | - | 14.05 | 43,787,259.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 单柏霖 | 1070 | -32.62 |
| 2020-06-03 | 2022-06-28 | 周加文 | 755 | 37.03 |
| 2018-04-26 | 2020-06-03 | 邹唯 | 769 | 19.46 |
| 2018-04-25 | 2018-07-25 | 邓宇翔 | 91 | 2.68 |
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