基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C(005627) |
净值：
1.6591
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.6591 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,720.00 | 7,011,496.80 | 5.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,300.00 | 4,236,370.00 | 3.47 |
| 000725 | 京东方A | 625,500.00 | 2,595,825.00 | 2.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 52,200.00 | 2,568,240.00 | 2.10 |
| 603259 | 药明康德 | 31,780.00 | 2,139,429.60 | 1.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 47,973.00 | 1,961,615.97 | 1.61 |
| 600031 | 三一重工 | 100,700.00 | 1,920,349.00 | 1.57 |
| 300502 | 新易盛 | 17,200.00 | 1,687,664.00 | 1.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,660.00 | 1,544,702.40 | 1.27 |
| 002028 | 思源电气 | 19,600.00 | 1,489,600.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,961,070.25 | 87.60 | 93.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,130,974.48 | 3.38 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,888,023.78 | 2.37 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 436,730.00 | 0.36 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 424,124.00 | 0.35 | 0.37 |
| 建筑业 | 104,926.00 | 0.09 | 0.09 |
| 金融业 | 19,695.00 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 19,126.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.17 | 0.01 | 5.83 | 122,109,676.56 |
| 2024-12-31 | 94.23 | - | 6.49 | 126,556,153.22 |
| 2024-09-30 | 94.16 | - | 5.47 | 123,759,052.41 |
| 2024-06-30 | 94.43 | 0.01 | 6.00 | 108,226,001.99 |
| 2024-03-31 | 94.74 | - | 6.27 | 102,137,669.38 |
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