基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证医药主题指数增强C(005626) |
净值：
1.0650
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.2540 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 702,695.00 | 32,253,700.50 | 6.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 82,202.00 | 20,961,510.00 | 4.53 |
| 603259 | 药明康德 | 378,504.00 | 20,832,860.16 | 4.50 |
| 000538 | 云南白药 | 238,273.00 | 14,284,466.35 | 3.08 |
| 600196 | 复星医药 | 391,900.00 | 9,738,715.00 | 2.10 |
| 002252 | 上海莱士 | 1,272,025.00 | 8,853,294.00 | 1.91 |
| 002422 | 科伦药业 | 272,300.00 | 8,149,939.00 | 1.76 |
| 000963 | 华东医药 | 205,000.00 | 7,093,000.00 | 1.53 |
| 600436 | 片仔癀 | 29,500.00 | 6,327,750.00 | 1.37 |
| 600085 | 同仁堂 | 155,400.00 | 6,307,686.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,106,014.20 | 79.47 | 85.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,367,880.30 | 6.77 | 7.26 |
| 批发和零售业 | 22,556,626.58 | 4.87 | 5.22 |
| 卫生和社会工作 | 9,988,475.65 | 2.16 | 2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.29 | 1.29 | 4.22 | 463,200,718.20 |
| 2024-09-30 | 95.06 | 0.61 | 4.89 | 510,626,216.14 |
| 2024-06-30 | 93.80 | 4.27 | 2.18 | 451,741,897.31 |
| 2024-03-31 | 94.50 | 4.54 | 1.51 | 497,045,199.19 |
| 2023-12-31 | 93.87 | 3.03 | 3.46 | 737,776,933.97 |
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