基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华瑞鑫定期开放债券(005625) |
净值：
1.0464
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2650 | 2025-08-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 107.56 | 0.07 | 2,039,113,287.12 |
| 2025-03-31 | - | 99.57 | 0.08 | 2,032,081,911.81 |
| 2024-12-31 | - | 91.78 | 0.17 | 2,038,916,583.90 |
| 2024-09-30 | - | 105.58 | 0.15 | 1,992,262,135.76 |
| 2024-06-30 | - | 95.80 | 0.15 | 2,006,934,523.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-29 | - | 何林泽 | 1105 | 11.40 |
| 2022-06-17 | 2022-10-22 | 朱芳草 | 127 | 1.41 |
| 2020-07-03 | 2022-04-12 | 孙海龙 | 648 | 3.94 |
| 2018-04-04 | 2022-06-23 | 王明德 | 1541 | 15.44 |
| 2018-03-15 | 2020-01-17 | 曹进前 | 673 | 8.96 |
| 2018-03-15 | 2020-06-05 | 尹粒宇 | 813 | 10.86 |
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