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南华瑞鑫定期开放债券

(005625)

净值:
1.0527
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2613 2025-05-19
  • 净值走势
南华瑞鑫定期开放债券(005625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.05270.07%
2025-05-161.0520-0.03%
2025-05-151.0523-0.03%
2025-05-141.0526-0.06%
2025-05-131.05320.14%
2025-05-121.0517-0.25%
2025-05-091.05430.04%
2025-05-081.05390.15%
基金全称 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南华基金
基金经理 何林泽
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.32亿元 份额规模 19.4938亿份
成立以来分红 每份累计0.21元(14次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.28%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 4.57%
最近两年 8.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.570.082,032,081,911.81
2024-12-31-91.780.172,038,916,583.90
2024-09-30-105.580.151,992,262,135.76
2024-06-30-95.800.152,006,934,523.61
2024-03-31-102.410.101,984,203,599.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-29-何林泽102711.01
2022-06-172022-10-22朱芳草1271.41
2020-07-032022-04-12孙海龙6483.94
2018-04-042022-06-23王明德154115.44
2018-03-152020-06-05尹粒宇81310.86
2018-03-152020-01-17曹进前6738.96
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