首页 > 基金> 广发中债1-3年农发债指数C(005624)

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广发中债1-3年农发债指数C

(005624)

净值：

1.0758

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2894

2025-04-18

净值走势

广发中债1-3年农发债指数C(005624)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0758	0.01%
2025-04-17	1.0757	-0.03%
2025-04-16	1.0760	0.03%
2025-04-15	1.0757	0.00%
2025-04-14	1.0757	-0.01%
2025-04-11	1.0758	0.05%
2025-04-10	1.0753	0.04%
2025-04-09	1.0749	0.01%

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基金情况

基金全称	广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	胡光耀曾雪兰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.47亿元	份额规模	1.3559亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（27次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.75%
最近三月	0.02%
最近六月	0.00%
最近一年	3.10%
最近两年	7.39%

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基金要闻

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广发中债1-3年农发债指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	122.90	-	13,880,818,626.82
2024-09-30	-	123.34	-	14,296,351,515.73
2024-06-30	-	128.33	-	14,327,622,823.48
2024-03-31	-	128.40	-	14,492,898,418.89
2023-12-31	-	129.48	-	13,692,147,038.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-09	-	曾雪兰	985	8.48
2022-07-11	-	胡光耀	1014	9.32
2018-09-05	2022-07-11	李伟	1405	13.44
2018-04-24	2019-10-29	王予柯	553	10.73

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