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广发中债1-3年农发债指数A

(005623)

净值:
1.0730
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2552 2025-04-30
  • 净值走势
广发中债1-3年农发债指数A(005623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07300.06%
2025-04-291.07240.09%
2025-04-281.07140.03%
2025-04-251.07110.02%
2025-04-241.0709-0.01%
2025-04-231.0710-0.04%
2025-04-221.07140.04%
2025-04-211.0710-0.04%
基金全称 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 胡光耀 曾雪兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 135.28亿元 份额规模 126.8558亿份
成立以来分红 每份累计0.18元(27次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.62%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.42%
最近两年 7.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-124.50-13,561,458,754.84
2024-12-31-122.90-13,880,818,626.82
2024-09-30-123.34-14,296,351,515.73
2024-06-30-128.33-14,327,622,823.48
2024-03-31-128.40-14,492,898,418.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-09-曾雪兰10028.91
2022-07-11-胡光耀10319.76
2018-09-052022-07-11李伟140513.78
2018-04-242019-10-29王予柯5536.90
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