基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧品质消费股票C(005621) |
净值：
1.1485
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.3875 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 66,631.00 | 23,717,970.76 | 10.46 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 92,400.00 | 22,464,830.39 | 9.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 120,103.00 | 21,184,968.17 | 9.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,800.00 | 20,860,896.00 | 9.20 |
| 01070 | TCL电子 | 2,336,000.00 | 20,323,207.01 | 8.96 |
| 002568 | 百润股份 | 641,117.00 | 16,419,006.37 | 7.24 |
| 02145 | 上美股份 | 181,800.00 | 13,594,985.82 | 5.99 |
| 02015 | 理想汽车-W | 134,300.00 | 13,104,812.70 | 5.78 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 612,000.00 | 10,179,988.42 | 4.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,400.00 | 8,898,990.49 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,725,460.86 | 41.32 | 88.17 |
| 金融业 | 10,356,133.00 | 4.57 | 9.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,213,704.00 | 0.98 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.22 | 0.18 | 7.41 | 226,814,685.37 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 0.27 | 5.39 | 185,765,741.30 |
| 2024-12-31 | 93.87 | 5.86 | 3.72 | 174,067,899.55 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 5.21 | 5.30 | 194,837,311.94 |
| 2024-06-30 | 81.60 | 5.60 | 12.94 | 180,642,389.50 |
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