基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧品质消费股票C(005621) |
净值：
1.0458
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.2848 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,000.00 | 16,990,981.92 | 9.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,600.00 | 16,154,400.00 | 9.28 |
| 000858 | 五粮液 | 112,600.00 | 15,768,504.00 | 9.06 |
| 600809 | 山西汾酒 | 83,103.00 | 15,308,403.63 | 8.79 |
| 000568 | 泸州老窖 | 120,600.00 | 15,099,120.00 | 8.67 |
| 09987 | 百胜中国 | 26,200.00 | 9,078,933.20 | 5.22 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 140,000.00 | 7,363,870.08 | 4.23 |
| 02331 | 李宁 | 465,000.00 | 7,087,817.56 | 4.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 78,300.00 | 5,974,736.00 | 3.43 |
| 000333 | 美的集团 | 70,200.00 | 5,280,444.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,852,204.49 | 51.62 | 99.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.87 | 5.86 | 3.72 | 174,067,899.55 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 5.21 | 5.30 | 194,837,311.94 |
| 2024-06-30 | 81.60 | 5.60 | 12.94 | 180,642,389.50 |
| 2024-03-31 | 82.45 | 10.29 | 7.22 | 195,313,626.81 |
| 2023-12-31 | 82.29 | 9.63 | 8.24 | 206,307,975.72 |
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