基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通红利机会主题精选混合A(005618) |
净值：
1.5380
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.5380 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 687,969.77 | 7.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 9,600.00 | 435,871.07 | 4.70 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 291,200.00 | 3.14 |
| 06181 | 老铺黄金 | 400.00 | 269,097.23 | 2.90 |
| 601398 | 工商银行 | 33,500.00 | 230,815.00 | 2.49 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,449.00 | 228,231.99 | 2.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,500.00 | 224,895.00 | 2.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,700.00 | 212,004.00 | 2.29 |
| 01963 | 重庆银行 | 32,000.00 | 198,150.06 | 2.14 |
| 601728 | 中国电信 | 23,900.00 | 187,615.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,887,960.88 | 41.92 | 64.29 |
| 金融业 | 658,164.00 | 7.10 | 10.88 |
| 采矿业 | 655,204.00 | 7.06 | 10.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394,157.43 | 4.25 | 6.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165,212.00 | 1.78 | 2.73 |
| 租赁和商务服务业 | 103,008.00 | 1.11 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,400.00 | 0.96 | 1.48 |
| 住宿和餐饮业 | 47,916.00 | 0.52 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,332.00 | 0.50 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.46 | 5.76 | 4.51 | 9,275,796.90 |
| 2024-12-31 | 80.08 | 10.68 | 6.96 | 9,834,820.83 |
| 2024-09-30 | 89.77 | 13.14 | 9.33 | 33,875,363.64 |
| 2024-06-30 | 74.72 | 33.37 | 8.30 | 34,059,715.82 |
| 2024-03-31 | 42.22 | 62.06 | 2.28 | 35,013,799.15 |
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