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中信嘉鑫3个月定开债

(005617)

净值:
1.0432
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.2964 2025-05-16
  • 净值走势
中信嘉鑫3个月定开债(005617)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0432-0.03%
2025-05-151.04350.00%
2025-05-141.04350.00%
2025-05-131.04350.05%
2025-05-121.0430-0.06%
2025-05-091.04360.05%
2025-05-081.04310.07%
2025-05-071.04240.01%
基金全称 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬 郑义萨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 63.98亿元 份额规模 61.6531亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 6.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.970.456,397,775,333.90
2024-12-31-123.400.136,404,718,003.53
2024-09-30-125.030.176,307,957,354.65
2024-06-30-119.330.116,417,108,040.10
2024-03-31-109.380.266,351,584,979.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-郑义萨4683.69
2023-08-31-杨穆彬6275.11
2018-01-302023-09-05吴胤希204426.25
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