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东方量化成长灵活配置混合A(005616)
东方量化成长灵活配置混合A
(005616)
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累计净值：1.7489
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.3549 | 0.64% |
| 2025-06-04 | 1.3463 | 1.03% |
| 2025-06-03 | 1.3326 | 0.79% |
| 2025-05-30 | 1.3222 | -1.42% |
| 2025-05-29 | 1.3413 | 1.82% |
| 2025-05-28 | 1.3173 | -0.28% |
| 2025-05-27 | 1.3210 | -0.11% |
| 2025-05-26 | 1.3224 | 0.91% |
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基金全称
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东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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王怀勋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.4803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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5.98%
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最近三月
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2.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.30%
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最近两年
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27.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002491 | 通鼎互联 | 132,000.00 | 603,240.00 | 0.86 |
| 002546 | 新联电子 | 93,500.00 | 447,865.00 | 0.64 |
| 603855 | 华荣股份 | 19,800.00 | 424,116.00 | 0.60 |
| 002017 | 东信和平 | 38,500.00 | 382,305.00 | 0.54 |
| 300279 | 和晶科技 | 55,100.00 | 346,579.00 | 0.49 |
| 603738 | 泰晶科技 | 21,900.00 | 344,049.00 | 0.49 |
| 600330 | 天通股份 | 40,000.00 | 283,600.00 | 0.40 |
| 300531 | 优博讯 | 20,200.00 | 270,074.00 | 0.38 |
| 300725 | 药石科技 | 7,600.00 | 268,508.00 | 0.38 |
| 002174 | 游族网络 | 28,600.00 | 265,122.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,831,681.01 | 65.23 | 73.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,472,302.34 | 9.21 | 10.42 |
| 批发和零售业 | 2,331,352.00 | 3.32 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,601,343.44 | 2.28 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 897,340.00 | 1.28 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 849,723.00 | 1.21 | 1.37 |
| 房地产业 | 772,996.00 | 1.10 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 739,901.00 | 1.05 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 736,058.00 | 1.05 | 1.18 |
| 建筑业 | 693,925.00 | 0.99 | 1.12 |
| 采矿业 | 473,973.00 | 0.67 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 260,401.00 | 0.37 | 0.42 |
| 教育 | 165,253.00 | 0.24 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 95,881.00 | 0.14 | 0.15 |
| 金融业 | 81,070.00 | 0.12 | 0.13 |
| 综合 | 70,485.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 44,669.00 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 7,245.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.42 | 5.88 | 4.95 | 70,263,266.32 |
| 2024-12-31 | 90.22 | 6.64 | 15.03 | 59,220,857.29 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.35 | 5.61 | 63,796,474.53 |
| 2024-06-30 | 89.11 | 5.74 | 5.18 | 58,159,725.37 |
| 2024-03-31 | 89.98 | 5.50 | 11.42 | 69,638,335.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-17 | - | 王怀勋 | 1117 | 30.78 |
| 2018-08-13 | 2025-03-12 | 盛泽 | 2403 | 92.68 |
| 2018-03-21 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 175 | -10.66 |
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