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东方量化成长灵活配置混合A(005616)
东方量化成长灵活配置混合A
(005616)
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累计净值：1.6192
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2252 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2254 | 0.49% |
| 2025-04-16 | 1.2194 | -1.49% |
| 2025-04-15 | 1.2379 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2377 | 1.71% |
| 2025-04-11 | 1.2169 | 1.13% |
| 2025-04-10 | 1.2033 | 2.56% |
| 2025-04-09 | 1.1733 | 2.59% |
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基金全称
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东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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王怀勋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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-11.04%
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最近三月
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3.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.03%
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最近两年
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13.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300377 | 赢时胜 | 7,700.00 | 212,212.00 | 0.36 |
| 002379 | 宏创控股 | 21,600.00 | 193,752.00 | 0.33 |
| 600708 | 光明地产 | 48,200.00 | 179,304.00 | 0.30 |
| 603009 | 北特科技 | 4,300.00 | 168,044.00 | 0.28 |
| 301018 | 申菱环境 | 4,100.00 | 158,014.00 | 0.27 |
| 300131 | 英唐智控 | 18,700.00 | 151,657.00 | 0.26 |
| 300184 | 力源信息 | 14,800.00 | 138,084.00 | 0.23 |
| 300276 | 三丰智能 | 14,100.00 | 126,759.00 | 0.21 |
| 300493 | 润欣科技 | 4,500.00 | 126,585.00 | 0.21 |
| 688181 | 八亿时空 | 3,821.00 | 125,710.90 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,184,909.84 | 61.10 | 67.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,914,694.47 | 9.99 | 11.07 |
| 批发和零售业 | 2,316,802.00 | 3.91 | 4.34 |
| 房地产业 | 1,302,279.00 | 2.20 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,178,254.28 | 1.99 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,157,311.00 | 1.95 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,106,549.00 | 1.87 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 930,460.40 | 1.57 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 766,984.00 | 1.30 | 1.44 |
| 建筑业 | 739,813.00 | 1.25 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 640,458.00 | 1.08 | 1.20 |
| 采矿业 | 399,620.00 | 0.67 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 309,234.00 | 0.52 | 0.58 |
| 金融业 | 122,671.00 | 0.21 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 115,047.00 | 0.19 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 98,622.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 91,604.00 | 0.15 | 0.17 |
| 教育 | 56,000.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.22 | 6.64 | 15.03 | 59,220,857.29 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.35 | 5.61 | 63,796,474.53 |
| 2024-06-30 | 89.11 | 5.74 | 5.18 | 58,159,725.37 |
| 2024-03-31 | 89.98 | 5.50 | 11.42 | 69,638,335.53 |
| 2023-12-31 | 92.83 | 5.41 | 2.28 | 408,181,833.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-17 | - | 王怀勋 | 1070 | 18.26 |
| 2018-08-13 | 2025-03-12 | 盛泽 | 2403 | 92.68 |
| 2018-03-21 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 175 | -10.66 |
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