基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615) |
净值：
0.1856
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日增长率：
1.41%
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累计净值：0.1856 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 3,338.00 | 22,624,531.65 | 8.85 |
| PLD | 安博 | 27,166.00 | 20,641,103.86 | 8.07 |
| WELL | Welltower Inc | 21,231.00 | 19,234,310.48 | 7.52 |
| DLR | 数字房地产信托 | 11,371.00 | 14,494,829.43 | 5.67 |
| SPG | 西蒙地产 | 11,390.00 | 14,099,844.61 | 5.51 |
| PSA | 大众仓储 | 5,568.00 | 11,985,089.35 | 4.69 |
| O | Realty Income Corp | 30,686.00 | 11,781,350.98 | 4.61 |
| GMG | 嘉民集团 | 65,708.00 | 10,554,641.87 | 4.13 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 7,363.00 | 7,918,057.10 | 3.10 |
| AVB | 艾芙隆海湾社区 | 4,994.00 | 7,896,674.35 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 8.78 | 255,694,663.74 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.77 | 304,707,393.21 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.16 | 318,009,112.55 |
| 2024-03-31 | - | - | 8.50 | 327,556,472.74 |
| 2023-12-31 | - | - | 9.12 | 349,548,458.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-19 | - | 胡迪 | 1249 | -0.34 |
| 2021-01-07 | - | 张军 | 1565 | 29.43 |
| 2018-04-26 | 2021-01-07 | 施虓文 | 987 | 3.05 |
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