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嘉实核心优势股票发起式

(005612)

净值:
1.6257
日增长率:
0.82%
累计净值:1.6257 2025-07-18
  • 净值走势
嘉实核心优势股票发起式(005612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.62570.82%
2025-07-171.61250.69%
2025-07-161.6015-0.06%
2025-07-151.60251.25%
2025-07-141.58270.55%
2025-07-111.57400.29%
2025-07-101.56950.69%
2025-07-091.5588-0.57%
基金全称 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 胡宇飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.26亿元 份额规模 4.6855亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.08%
最近一月 7.29%
最近三月 13.32%
最近六月 0.00%
最近一年 24.92%
最近两年 19.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行1,467,079.0067,412,280.059.28
00700腾讯控股131,000.0060,091,121.358.27
601899紫金矿业2,167,950.0042,275,025.005.82
002142宁波银行1,388,600.0037,992,096.005.23
09988阿里巴巴-W317,300.0031,771,918.504.38
02382舜宇光学科技500,000.0031,621,866.254.35
601318中国平安434,389.0024,099,901.723.32
000651格力电器524,900.0023,578,508.003.25
01801信达生物289,000.0020,662,598.322.85
002475立讯精密539,000.0018,697,910.002.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业134,515,770.0718.5237.99
制造业119,070,019.3216.4033.63
采矿业51,493,823.007.0914.54
交通运输、仓储和邮政业34,250,685.004.729.67
批发和零售业9,880,128.001.362.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,882,680.000.671.38
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3090.311.388.55726,211,630.26
2025-03-3187.631.3810.99722,880,586.29
2024-12-3187.074.365.93689,775,200.19
2024-09-3089.553.975.43754,384,017.66
2024-06-3081.564.4714.09667,681,962.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-02-01-胡宇飞272862.57
2018-02-012019-03-16张楠408-5.91
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