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嘉实核心优势股票发起式(005612) |
净值：
1.4406
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4406 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,467,079.00 | 57,656,204.70 | 8.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 134,000.00 | 51,745,263.12 | 7.50 |
| 03690 | 美团-W | 269,500.00 | 37,859,432.23 | 5.49 |
| 000528 | 柳工 | 2,097,600.00 | 25,297,056.00 | 3.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,039,000.00 | 25,258,090.00 | 3.66 |
| 601318 | 中国平安 | 465,689.00 | 24,518,525.85 | 3.55 |
| 601318 | 中国平安 | 465,689.00 | 24,518,525.85 | 3.55 |
| 000858 | 五粮液 | 155,528.00 | 21,780,141.12 | 3.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,204,950.00 | 18,218,844.00 | 2.64 |
| 601021 | 春秋航空 | 303,780.00 | 17,518,992.60 | 2.54 |
| 600309 | 万华化学 | 227,567.00 | 16,236,905.45 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,470,270.92 | 19.64 | 42.51 |
| 金融业 | 114,099,607.55 | 16.54 | 35.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,037,748.60 | 5.66 | 12.25 |
| 采矿业 | 18,218,844.00 | 2.64 | 5.72 |
| 房地产业 | 11,705,832.00 | 1.70 | 3.67 |
| 卫生和社会工作 | 139,527.50 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.07 | 4.36 | 5.93 | 689,775,200.19 |
| 2024-09-30 | 89.55 | 3.97 | 5.43 | 754,384,017.66 |
| 2024-06-30 | 81.56 | 4.47 | 14.09 | 667,681,962.68 |
| 2024-03-31 | 86.44 | 4.70 | 5.76 | 640,697,789.90 |
| 2023-12-31 | 91.49 | 4.60 | 4.55 | 651,276,416.50 |
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