基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银泰享定期开放债券(005610) |
净值：
1.0554
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2827 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 136.88 | 0.08 | 2,578,195,931.65 |
| 2024-12-31 | - | 128.86 | 0.10 | 2,590,473,039.66 |
| 2024-09-30 | - | 117.87 | 0.08 | 2,029,018,259.14 |
| 2024-06-30 | - | 109.69 | 0.09 | 2,053,429,970.19 |
| 2024-03-31 | - | 128.93 | 0.05 | 2,023,533,334.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-27 | - | 李宪 | 1074 | 10.49 |
| 2021-05-11 | - | 王晓彦 | 1455 | 15.09 |
| 2021-05-10 | 2022-05-27 | 周毅 | 382 | 4.20 |
| 2018-03-21 | 2021-05-10 | 方抗 | 1146 | 14.38 |
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