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华宝中证500增强C(005608)
华宝中证500增强C
(005608)
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累计净值：1.1326
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1326 | 0.92% |
| 2025-06-03 | 1.1223 | 0.65% |
| 2025-05-30 | 1.1151 | -0.46% |
| 2025-05-29 | 1.1202 | 0.93% |
| 2025-05-28 | 1.1099 | 0.14% |
| 2025-05-27 | 1.1084 | -0.04% |
| 2025-05-26 | 1.1088 | 0.35% |
| 2025-05-23 | 1.1049 | -0.76% |
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基金全称
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华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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喻银尤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.05%
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最近一月
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3.99%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.87%
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最近两年
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1.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300001 | 特锐德 | 19,100.00 | 462,793.00 | 1.18 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,100.00 | 413,151.00 | 1.06 |
| 002273 | 水晶光电 | 18,000.00 | 412,200.00 | 1.05 |
| 002128 | 电投能源 | 20,100.00 | 387,126.00 | 0.99 |
| 002385 | 大北农 | 95,900.00 | 380,723.00 | 0.97 |
| 601555 | 东吴证券 | 48,800.00 | 380,640.00 | 0.97 |
| 000039 | 中集集团 | 42,400.00 | 372,696.00 | 0.95 |
| 601168 | 西部矿业 | 18,600.00 | 316,386.00 | 0.81 |
| 600583 | 海油工程 | 54,800.00 | 312,360.00 | 0.80 |
| 688213 | 思特威 | 3,138.00 | 304,511.52 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,174,223.00 | 54.07 | 57.34 |
| 金融业 | 3,547,131.40 | 9.06 | 9.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,944,000.86 | 7.52 | 7.97 |
| 采矿业 | 1,794,694.60 | 4.58 | 4.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,726,216.00 | 4.41 | 4.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,091,619.00 | 2.78 | 2.96 |
| 房地产业 | 868,118.00 | 2.22 | 2.35 |
| 建筑业 | 864,872.00 | 2.21 | 2.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 615,523.00 | 1.57 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 489,074.50 | 1.25 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 419,266.00 | 1.07 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 314,234.00 | 0.80 | 0.85 |
| 综合 | 303,170.00 | 0.77 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 288,494.00 | 0.74 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 216,858.00 | 0.55 | 0.59 |
| 住宿和餐饮业 | 158,632.00 | 0.40 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,278.64 | 0.19 | 0.21 |
| 教育 | 35,630.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.30 | - | 6.69 | 39,160,335.42 |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 5.71 | 47,952,843.62 |
| 2024-09-30 | 94.74 | - | 5.63 | 71,216,384.13 |
| 2024-06-30 | 94.69 | - | 5.79 | 62,991,432.97 |
| 2024-03-31 | 94.67 | - | 5.78 | 77,882,807.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 喻银尤 | 1067 | -7.62 |
| 2021-03-16 | 2023-08-22 | 庄皓亮 | 889 | -8.23 |
| 2021-01-04 | 2022-07-05 | 王正 | 547 | 0.82 |
| 2018-04-19 | 2021-01-04 | 丰晨成 | 991 | 21.60 |
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