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华宝中证500增强A(005607)
华宝中证500增强A
(005607)
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累计净值：1.1083
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1083 | 0.18% |
| 2025-04-17 | 1.1063 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 1.1037 | -0.88% |
| 2025-04-15 | 1.1135 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 1.1168 | 0.89% |
| 2025-04-11 | 1.1069 | 0.32% |
| 2025-04-10 | 1.1034 | 1.81% |
| 2025-04-09 | 1.0838 | 2.00% |
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基金全称
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华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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喻银尤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-7.13%
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最近三月
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0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.06%
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最近两年
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-8.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 58,900.00 | 801,629.00 | 1.67 |
| 000039 | 中集集团 | 96,300.00 | 748,251.00 | 1.56 |
| 002273 | 水晶光电 | 28,300.00 | 628,826.00 | 1.31 |
| 601168 | 西部矿业 | 37,500.00 | 602,625.00 | 1.26 |
| 601555 | 东吴证券 | 72,100.00 | 562,380.00 | 1.17 |
| 600673 | 东阳光 | 48,600.00 | 548,694.00 | 1.14 |
| 601456 | 国联证券 | 39,300.00 | 531,336.00 | 1.11 |
| 002926 | 华西证券 | 63,800.00 | 530,178.00 | 1.11 |
| 000403 | 派林生物 | 24,800.00 | 524,024.00 | 1.09 |
| 600062 | 华润双鹤 | 25,700.00 | 508,860.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,879,153.20 | 51.88 | 54.87 |
| 金融业 | 4,898,860.30 | 10.22 | 10.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,544,552.17 | 5.31 | 5.61 |
| 采矿业 | 2,235,312.76 | 4.66 | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,075,726.00 | 4.33 | 4.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,899,982.00 | 3.96 | 4.19 |
| 批发和零售业 | 1,687,009.58 | 3.52 | 3.72 |
| 房地产业 | 1,388,830.00 | 2.90 | 3.06 |
| 建筑业 | 1,205,019.00 | 2.51 | 2.66 |
| 卫生和社会工作 | 599,041.00 | 1.25 | 1.32 |
| 综合 | 548,694.00 | 1.14 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 409,144.00 | 0.86 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 394,028.74 | 0.82 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 262,141.00 | 0.55 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 195,111.00 | 0.41 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 114,961.00 | 0.24 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 8,547.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 5.71 | 47,952,843.62 |
| 2024-09-30 | 94.74 | - | 5.63 | 71,216,384.13 |
| 2024-06-30 | 94.69 | - | 5.79 | 62,991,432.97 |
| 2024-03-31 | 94.67 | - | 5.78 | 77,882,807.57 |
| 2023-12-31 | 94.60 | - | 7.75 | 85,444,219.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 喻银尤 | 1020 | -11.10 |
| 2021-03-16 | 2023-08-22 | 庄皓亮 | 889 | -7.33 |
| 2021-01-04 | 2022-07-05 | 王正 | 547 | 1.42 |
| 2018-04-19 | 2021-01-04 | 丰晨成 | 991 | 22.92 |
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