首页 > 基金> 招商招鸿6个月定开债发起式(005606)

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招商招鸿6个月定开债发起式

(005606)

净值：

1.0615

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2850

2025-04-18

净值走势

招商招鸿6个月定开债发起式(005606)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0615	0.03%
2025-04-17	1.0612	-0.06%
2025-04-16	1.0618	0.08%
2025-04-15	1.0609	0.00%
2025-04-14	1.0609	-0.04%
2025-04-11	1.0613	0.02%
2025-04-10	1.0611	0.01%
2025-04-09	1.0610	0.01%

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基金情况

基金全称	招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	张宜杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.12亿元	份额规模	2.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	1.30%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	4.39%
最近两年	9.33%

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基金要闻

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招商招鸿6个月定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	105.04	0.20	211,836,594.52
2024-09-30	-	115.57	0.18	205,574,188.39
2024-06-30	-	98.42	1.65	204,926,977.55
2024-03-31	-	103.54	1.45	202,691,877.14
2023-12-31	-	99.19	0.86	203,973,602.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-02	-	张宜杰	445	5.59
2018-03-15	2024-02-02	刘万锋	2150	25.12

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基金公告

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