汇安中短债债券C(005602) |
净值:
1.1166
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.1816 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 95.29 | 0.05 | 2,973,749,098.43 |
2024-09-30 | - | 111.85 | 0.41 | 3,263,941,203.92 |
2024-06-30 | - | 99.05 | 0.04 | 3,602,882,493.66 |
2024-03-31 | - | 117.94 | 0.12 | 3,633,023,015.57 |
2023-12-31 | - | 117.05 | 0.07 | 3,709,556,048.89 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-10-08 | - | 王作舟 | 195 | 0.95 |
2020-04-29 | - | 黄济宽 | 1818 | 14.91 |
2019-09-17 | 2020-09-28 | 杨芳 | 377 | 3.98 |