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汇安量化优选灵活配置C

(005600)

净值:
0.8371
日增长率:
0.66%
累计净值:0.8371 2025-04-30
  • 净值走势
汇安量化优选灵活配置C(005600)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.83710.66%
2025-04-290.83160.84%
2025-04-280.8247-0.53%
2025-04-250.82910.84%
2025-04-240.8222-1.31%
2025-04-230.83311.04%
2025-04-220.8245-0.83%
2025-04-210.83141.45%
基金全称 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0265亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.48%
最近一月 -2.57%
最近三月 -3.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.74%
最近两年 -36.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力3,000.0083,430.003.13
600050中国联通15,000.0083,400.003.12
002475立讯精密2,000.0081,780.003.06
300124汇川技术1,000.0068,170.002.55
300229拓尔思3,000.0064,110.002.40
002685华东重机10,000.0061,900.002.32
002003伟星股份5,000.0060,000.002.25
300548博创科技1,500.0058,905.002.21
600887伊利股份2,000.0056,160.002.10
600143金发科技5,000.0055,250.002.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,230,363.0046.0962.72
信息传输、软件和信息技术服务业459,697.0017.2223.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业112,290.004.215.72
金融业52,390.001.962.67
交通运输、仓储和邮政业38,370.001.441.96
批发和零售业37,250.001.401.90
采矿业31,450.001.181.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3173.498.2917.342,669,464.21
2024-12-3165.34-13.182,803,277.91
2024-09-3059.21-14.253,022,730.02
2024-06-3058.76-41.892,986,864.40
2024-03-3192.02-9.0816,975,759.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-23-吴乐玉130-6.12
2023-09-272024-12-23柳预才453-15.67
2018-08-092023-09-27朱晨歌18755.76
2018-07-262019-10-14戴杰44511.70
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