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汇安量化优选灵活配置A(005599)
汇安量化优选灵活配置A
(005599)
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累计净值：0.8676
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.8676 | 0.29% |
| 2025-05-30 | 0.8651 | -1.36% |
| 2025-05-29 | 0.8770 | 1.31% |
| 2025-05-28 | 0.8657 | -0.03% |
| 2025-05-27 | 0.8660 | -1.22% |
| 2025-05-26 | 0.8767 | 0.84% |
| 2025-05-23 | 0.8694 | -1.25% |
| 2025-05-22 | 0.8804 | -0.69% |
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基金全称
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汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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吴乐玉
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-1.36%
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最近三月
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-4.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.49%
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最近两年
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-37.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 3,000.00 | 83,430.00 | 3.13 |
| 600050 | 中国联通 | 15,000.00 | 83,400.00 | 3.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,000.00 | 81,780.00 | 3.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,000.00 | 68,170.00 | 2.55 |
| 300229 | 拓尔思 | 3,000.00 | 64,110.00 | 2.40 |
| 002685 | 华东重机 | 10,000.00 | 61,900.00 | 2.32 |
| 002003 | 伟星股份 | 5,000.00 | 60,000.00 | 2.25 |
| 300548 | 博创科技 | 1,500.00 | 58,905.00 | 2.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,000.00 | 56,160.00 | 2.10 |
| 600143 | 金发科技 | 5,000.00 | 55,250.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,230,363.00 | 46.09 | 62.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459,697.00 | 17.22 | 23.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,290.00 | 4.21 | 5.72 |
| 金融业 | 52,390.00 | 1.96 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,370.00 | 1.44 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 37,250.00 | 1.40 | 1.90 |
| 采矿业 | 31,450.00 | 1.18 | 1.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.49 | 8.29 | 17.34 | 2,669,464.21 |
| 2024-12-31 | 65.34 | - | 13.18 | 2,803,277.91 |
| 2024-09-30 | 59.21 | - | 14.25 | 3,022,730.02 |
| 2024-06-30 | 58.76 | - | 41.89 | 2,986,864.40 |
| 2024-03-31 | 92.02 | - | 9.08 | 16,975,759.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 吴乐玉 | 164 | -7.40 |
| 2023-09-27 | 2024-12-23 | 柳预才 | 453 | -15.30 |
| 2018-08-09 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1875 | 10.61 |
| 2018-07-26 | 2019-10-14 | 戴杰 | 445 | 13.08 |
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