首页 >
基金>
汇安量化优选灵活配置A(005599)
汇安量化优选灵活配置A
(005599)
|
|
|
累计净值：0.8611
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.8611 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 0.8615 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 0.8617 | -0.71% |
| 2025-04-15 | 0.8679 | -0.20% |
| 2025-04-14 | 0.8696 | 1.14% |
| 2025-04-11 | 0.8598 | 1.34% |
| 2025-04-10 | 0.8484 | 2.06% |
| 2025-04-09 | 0.8313 | 1.96% |
|
基金全称
|
汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
吴乐玉
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0043亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.15%
|
|
最近一月
|
-8.66%
|
|
最近三月
|
-5.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-10.68%
|
|
最近两年
|
-37.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 7,000.00 | 211,260.00 | 7.54 |
| 300260 | 新莱应材 | 6,000.00 | 162,540.00 | 5.80 |
| 600036 | 招商银行 | 4,000.00 | 157,200.00 | 5.61 |
| 601319 | 中国人保 | 18,000.00 | 137,160.00 | 4.89 |
| 601601 | 中国太保 | 4,000.00 | 136,320.00 | 4.86 |
| 600886 | 国投电力 | 7,000.00 | 116,340.00 | 4.15 |
| 600900 | 长江电力 | 3,800.00 | 112,290.00 | 4.01 |
| 601985 | 中国核电 | 10,000.00 | 104,300.00 | 3.72 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,000.00 | 98,200.00 | 3.50 |
| 301383 | 天键股份 | 1,500.00 | 78,975.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 779,415.00 | 27.80 | 42.55 |
| 金融业 | 598,680.00 | 21.36 | 32.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 332,930.00 | 11.88 | 18.18 |
| 批发和零售业 | 70,100.00 | 2.50 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,430.00 | 1.80 | 2.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 65.34 | - | 13.18 | 2,803,277.91 |
| 2024-09-30 | 59.21 | - | 14.25 | 3,022,730.02 |
| 2024-06-30 | 58.76 | - | 41.89 | 2,986,864.40 |
| 2024-03-31 | 92.02 | - | 9.08 | 16,975,759.86 |
| 2023-12-31 | 94.78 | - | 187.61 | 19,557,680.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 吴乐玉 | 118 | -8.09 |
| 2023-09-27 | 2024-12-23 | 柳预才 | 453 | -15.30 |
| 2018-08-09 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1875 | 10.61 |
| 2018-07-26 | 2019-10-14 | 戴杰 | 445 | 13.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
