首页 >
基金>
广发中小盘精选混合A(005598)
广发中小盘精选混合A
(005598)
|
|
|
累计净值：1.8806
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 1.8806 | 0.54% |
| 2025-05-30 | 1.8705 | -0.35% |
| 2025-05-29 | 1.8771 | 1.19% |
| 2025-05-28 | 1.8551 | -0.42% |
| 2025-05-27 | 1.8630 | -0.44% |
| 2025-05-26 | 1.8713 | -0.03% |
| 2025-05-23 | 1.8719 | -0.75% |
| 2025-05-22 | 1.8860 | -0.74% |
|
基金全称
|
广发中小盘精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
陈韫中
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
17.94亿元
|
份额规模
|
9.3954亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.94%
|
|
最近一月
|
0.40%
|
|
最近三月
|
1.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.26%
|
|
最近两年
|
7.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 21,159,122.00 | 322,253,428.06 | 6.91 |
| 603678 | 火炬电子 | 6,434,666.00 | 254,555,386.96 | 5.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,051,300.00 | 242,304,150.91 | 5.20 |
| 002683 | 广东宏大 | 7,892,200.00 | 233,845,886.00 | 5.02 |
| 601127 | 赛力斯 | 1,855,570.00 | 233,597,707.30 | 5.01 |
| 000519 | 中兵红箭 | 13,010,378.00 | 218,444,246.62 | 4.68 |
| 600316 | 洪都航空 | 6,088,816.00 | 212,317,013.92 | 4.55 |
| 01357 | 美图公司 | 42,009,000.00 | 211,281,051.81 | 4.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,781,000.00 | 203,395,515.60 | 4.36 |
| 002916 | 深南电路 | 1,497,445.00 | 188,767,916.70 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,452,371,437.60 | 52.59 | 73.98 |
| 租赁和商务服务业 | 322,253,428.06 | 6.91 | 9.72 |
| 采矿业 | 233,845,886.00 | 5.02 | 7.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,612,408.00 | 2.78 | 3.91 |
| 批发和零售业 | 89,798,575.00 | 1.93 | 2.71 |
| 建筑业 | 86,897,124.00 | 1.86 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 7.21 | 4,662,907,812.83 |
| 2024-12-31 | 92.10 | - | 8.14 | 3,897,327,495.65 |
| 2024-09-30 | 94.34 | 1.81 | 3.66 | 2,713,625,764.16 |
| 2024-06-30 | 91.75 | 0.50 | 8.66 | 2,615,902,529.80 |
| 2024-03-31 | 90.61 | - | 7.14 | 2,513,613,944.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 陈韫中 | 1345 | 7.70 |
| 2020-02-14 | 2022-09-26 | 李耀柱 | 955 | 53.52 |
| 2018-05-23 | 2020-02-14 | 张东一 | 632 | 13.45 |
| 2018-05-04 | 2019-09-10 | 余昊 | 494 | -2.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
