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广发中小盘精选混合A(005598)
广发中小盘精选混合A
(005598)
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累计净值：1.7971
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7971 | -0.59% |
| 2025-04-17 | 1.8078 | -0.39% |
| 2025-04-16 | 1.8148 | -1.02% |
| 2025-04-15 | 1.8335 | -1.65% |
| 2025-04-14 | 1.8642 | 0.99% |
| 2025-04-11 | 1.8459 | 1.45% |
| 2025-04-10 | 1.8196 | 2.12% |
| 2025-04-09 | 1.7818 | 5.22% |
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基金全称
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广发中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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陈韫中
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.97亿元
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份额规模
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10.4287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.64%
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最近一月
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-11.72%
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最近三月
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5.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.48%
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最近两年
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0.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 19,135,422.00 | 256,606,009.02 | 6.58 |
| 600104 | 上汽集团 | 9,548,640.00 | 198,229,766.40 | 5.09 |
| 002916 | 深南电路 | 1,416,505.00 | 177,063,125.00 | 4.54 |
| 603678 | 火炬电子 | 5,645,066.00 | 172,174,513.00 | 4.42 |
| 600316 | 洪都航空 | 5,147,900.00 | 165,350,548.00 | 4.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 233,009.00 | 153,319,922.00 | 3.93 |
| 000519 | 中兵红箭 | 10,163,373.00 | 146,860,739.85 | 3.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,664,000.00 | 137,345,807.81 | 3.52 |
| 002046 | 国机精工 | 9,474,120.00 | 132,637,680.00 | 3.40 |
| 603977 | 国泰集团 | 9,872,992.00 | 127,855,246.40 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,461,855,055.46 | 63.17 | 77.14 |
| 租赁和商务服务业 | 256,606,009.02 | 6.58 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206,499,625.58 | 5.30 | 6.47 |
| 采矿业 | 119,355,952.00 | 3.06 | 3.74 |
| 建筑业 | 77,613,449.40 | 1.99 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 69,471,000.00 | 1.78 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.10 | - | 8.14 | 3,897,327,495.65 |
| 2024-09-30 | 94.34 | 1.81 | 3.66 | 2,713,625,764.16 |
| 2024-06-30 | 91.75 | 0.50 | 8.66 | 2,615,902,529.80 |
| 2024-03-31 | 90.61 | - | 7.14 | 2,513,613,944.87 |
| 2023-12-31 | 92.66 | 2.92 | 6.31 | 2,910,952,039.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 陈韫中 | 1300 | 3.48 |
| 2020-02-14 | 2022-09-26 | 李耀柱 | 955 | 53.52 |
| 2018-05-23 | 2020-02-14 | 张东一 | 632 | 13.45 |
| 2018-05-04 | 2019-09-10 | 余昊 | 494 | -2.96 |
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