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招商添润3个月定开债C

(005595)

净值:
1.0742
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1787 2025-05-16
  • 净值走势
招商添润3个月定开债C(005595)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0742-0.02%
2025-05-151.07440.01%
2025-05-141.07430.01%
2025-05-131.07420.05%
2025-05-121.0737-0.04%
2025-05-091.07410.05%
2025-05-081.07360.07%
2025-05-071.07280.00%
基金全称 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 张宜杰 王景绰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.10元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.22%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 3.65%
最近两年 7.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.710.376,323,951,977.13
2024-12-31-119.850.226,454,779,390.79
2024-09-30-110.580.526,350,971,976.83
2024-06-30-124.910.306,330,932,376.95
2024-03-31-117.110.426,258,858,188.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-王景绰3543.42
2024-01-09-张宜杰4975.66
2022-11-112024-01-09李家辉4243.22
2021-08-022022-11-11徐一4664.63
2018-01-172021-08-02周欣宇12934.16
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