基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添润3个月定开债A(005594) |
净值：
1.0571
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2691 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 119.85 | 0.22 | 6,454,779,390.79 |
| 2024-09-30 | - | 110.58 | 0.52 | 6,350,971,976.83 |
| 2024-06-30 | - | 124.91 | 0.30 | 6,330,932,376.95 |
| 2024-03-31 | - | 117.11 | 0.42 | 6,258,858,188.07 |
| 2023-12-31 | - | 131.27 | 0.33 | 6,192,541,215.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 王景绰 | 324 | 2.51 |
| 2024-01-09 | - | 张宜杰 | 467 | 4.37 |
| 2022-11-11 | 2024-01-09 | 李家辉 | 424 | 2.78 |
| 2021-08-02 | 2022-11-11 | 徐一 | 466 | 4.95 |
| 2018-01-17 | 2021-08-02 | 周欣宇 | 1293 | 15.29 |
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