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摩根创新商业模式混合A(005593)
摩根创新商业模式混合A
(005593)
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累计净值：1.2953
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2025-07-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-10 | 1.2953 | -0.38% |
| 2025-07-09 | 1.3003 | -0.66% |
| 2025-07-08 | 1.3090 | 0.79% |
| 2025-07-07 | 1.2987 | -0.53% |
| 2025-07-04 | 1.3056 | -0.11% |
| 2025-07-03 | 1.3071 | -0.02% |
| 2025-07-02 | 1.3073 | -1.12% |
| 2025-07-01 | 1.3221 | -0.23% |
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基金全称
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摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金管理(中国)
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基金经理
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叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.7120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-0.93%
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最近三月
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7.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.24%
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最近两年
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-2.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 159,000.00 | 6,764,251.62 | 6.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,198.00 | 5,730,354.00 | 5.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 103,800.00 | 4,712,855.90 | 4.81 |
| 300502 | 新易盛 | 47,900.00 | 4,699,948.00 | 4.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,200.00 | 2,976,680.45 | 3.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 36,634.00 | 2,967,720.34 | 3.03 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20,000.00 | 2,888,457.90 | 2.95 |
| 003021 | 兆威机电 | 19,500.00 | 2,492,685.00 | 2.54 |
| 002779 | 中坚科技 | 25,792.00 | 2,490,217.60 | 2.54 |
| 603893 | 瑞芯微 | 14,010.00 | 2,427,933.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,218,366.28 | 49.18 | 81.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,721,165.74 | 9.92 | 16.37 |
| 批发和零售业 | 1,387,123.10 | 1.41 | 2.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,101.23 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.36 | - | 20.74 | 98,043,716.06 |
| 2024-12-31 | 88.88 | - | 15.40 | 70,309,793.00 |
| 2024-09-30 | 93.33 | - | 6.43 | 68,025,711.44 |
| 2024-06-30 | 90.05 | - | 10.37 | 63,777,307.02 |
| 2024-03-31 | 92.39 | - | 8.77 | 65,752,390.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 叶敏 | 44 | -0.86 |
| 2019-03-29 | 2025-05-29 | 郭晨 | 2253 | 37.35 |
| 2018-04-02 | 2019-03-29 | 孟亮 | 361 | -4.88 |
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