首页 >
基金>
摩根创新商业模式混合A(005593)
摩根创新商业模式混合A
(005593)
|
|
|
累计净值：1.6390
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 1.6390 | 2.11% |
| 2025-09-10 | 1.6052 | 0.31% |
| 2025-09-09 | 1.6003 | -0.25% |
| 2025-09-08 | 1.6043 | -1.41% |
| 2025-09-05 | 1.6273 | 3.97% |
| 2025-09-04 | 1.5652 | -3.84% |
| 2025-09-03 | 1.6277 | 0.32% |
| 2025-09-02 | 1.6225 | -0.93% |
|
基金全称
|
摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
叶敏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.87亿元
|
份额规模
|
0.6553亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.72%
|
|
最近一月
|
18.16%
|
|
最近三月
|
24.40%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
82.52%
|
|
最近两年
|
43.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 100,600.00 | 5,499,943.09 | 6.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 133,500.00 | 5,442,016.03 | 6.00 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20,000.00 | 4,862,517.40 | 5.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 36,546.00 | 4,624,165.38 | 5.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,000.00 | 4,035,520.00 | 4.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,116.00 | 3,678,774.00 | 4.05 |
| 688578 | 艾力斯 | 31,275.00 | 2,909,826.00 | 3.21 |
| 688169 | 石头科技 | 18,394.00 | 2,879,580.70 | 3.17 |
| 002126 | 银轮股份 | 116,800.00 | 2,835,904.00 | 3.13 |
| 603179 | 新泉股份 | 58,900.00 | 2,766,533.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,492,570.71 | 44.63 | 81.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,149,413.14 | 5.68 | 10.37 |
| 采矿业 | 2,450,293.96 | 2.70 | 4.94 |
| 金融业 | 1,503,574.16 | 1.66 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,714.42 | 0.06 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.73 | - | 16.65 | 90,728,128.72 |
| 2025-03-31 | 79.36 | - | 20.74 | 98,043,716.06 |
| 2024-12-31 | 88.88 | - | 15.40 | 70,309,793.00 |
| 2024-09-30 | 93.33 | - | 6.43 | 68,025,711.44 |
| 2024-06-30 | 90.05 | - | 10.37 | 63,777,307.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 叶敏 | 107 | 25.45 |
| 2019-03-29 | 2025-05-29 | 郭晨 | 2253 | 37.35 |
| 2018-04-02 | 2019-03-29 | 孟亮 | 361 | -4.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
