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摩根创新商业模式混合A

(005593)

净值:
1.3826
日增长率:
2.79%
累计净值:1.3826 2025-04-30
  • 净值走势
摩根创新商业模式混合A(005593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.38262.79%
2025-04-291.34511.40%
2025-04-281.32650.05%
2025-04-251.32580.63%
2025-04-241.3175-0.87%
2025-04-231.32913.40%
2025-04-221.2854-0.41%
2025-04-211.29073.12%
基金全称 摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 郭晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 0.7120亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.03%
最近一月 4.32%
最近三月 11.81%
最近六月 0.00%
最近一年 25.46%
最近两年 2.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00981中芯国际159,000.006,764,251.626.90
688256寒武纪9,198.005,730,354.005.84
01810小米集团-W103,800.004,712,855.904.81
300502新易盛47,900.004,699,948.004.79
09988阿里巴巴-W25,200.002,976,680.453.04
300476胜宏科技36,634.002,967,720.343.03
09992泡泡玛特20,000.002,888,457.902.95
003021兆威机电19,500.002,492,685.002.54
002779中坚科技25,792.002,490,217.602.54
603893瑞芯微14,010.002,427,933.002.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业48,218,366.2849.1881.21
信息传输、软件和信息技术服务业9,721,165.749.9216.37
批发和零售业1,387,123.101.412.34
水利、环境和公共设施管理业50,101.230.050.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.36-20.7498,043,716.06
2024-12-3188.88-15.4070,309,793.00
2024-09-3093.33-6.4368,025,711.44
2024-06-3090.05-10.3763,777,307.02
2024-03-3192.39-8.7765,752,390.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-29-郭晨222845.35
2018-04-022019-03-29孟亮361-4.88
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