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首页 > 基金> 汇添富鑫永定开债A(005590)
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汇添富鑫永定开债A

(005590)
净值：
1.0355
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2928 2025-06-03
  • 净值走势
汇添富鑫永定开债A(005590)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.03550.00%
2025-05-301.03550.08%
2025-05-291.0347-0.10%
2025-05-281.0357-0.05%
2025-05-271.0362-0.03%
2025-05-261.03650.03%
2025-05-231.03620.01%
2025-05-221.03610.01%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 胡娜 彭伟男
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.79亿元 份额规模 54.2203亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 6.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.510.035,579,176,794.81
2024-12-31-100.390.035,637,183,760.47
2024-09-30-119.590.675,531,828,208.75
2024-06-30-104.320.045,680,988,605.77
2024-03-31-121.760.045,605,560,556.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-彭伟男2021.29
2019-08-29-胡娜210720.06
2018-01-252019-08-29吴江宏58110.19
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