首页 > 基金> 汇添富鑫永定开债A(005590)

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汇添富鑫永定开债A

(005590)

净值：

1.0383

日增长率：

-0.11%

累计净值：1.2956

2025-07-23

净值走势

汇添富鑫永定开债A(005590)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-23	1.0383	-0.11%
2025-07-22	1.0394	-0.05%
2025-07-21	1.0399	-0.05%
2025-07-18	1.0404	0.00%
2025-07-17	1.0404	0.03%
2025-07-16	1.0401	0.01%
2025-07-15	1.0400	0.09%
2025-07-14	1.0391	-0.03%

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基金情况

基金全称	汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	胡娜彭伟男
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	56.30亿元	份额规模	54.2192亿份
成立以来分红	每份累计0.26元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.17%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	1.71%
最近两年	5.80%

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基金要闻

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汇添富鑫永定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	117.59	0.11	5,629,915,448.82
2025-03-31	-	102.51	0.03	5,579,176,794.81
2024-12-31	-	100.39	0.03	5,637,183,760.47
2024-09-30	-	119.59	0.67	5,531,828,208.75
2024-06-30	-	104.32	0.04	5,680,988,605.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-15	-	彭伟男	252	1.56
2019-08-29	-	胡娜	2157	20.39
2018-01-25	2019-08-29	吴江宏	581	10.19

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基金公告

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