基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业精选定开混合(005589) |
净值：
0.7721
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.3321 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 171,006.00 | 11,149,591.20 | 8.20 |
| 00175 | 吉利汽车 | 474,000.00 | 7,278,692.43 | 5.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 5,962,404.63 | 4.39 |
| 688789 | 宏华数科 | 74,051.00 | 5,576,040.30 | 4.10 |
| 301291 | 明阳电气 | 101,000.00 | 4,757,100.00 | 3.50 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 394,400.00 | 4,555,320.00 | 3.35 |
| 002311 | 海大集团 | 90,000.00 | 4,495,500.00 | 3.31 |
| 603699 | 纽威股份 | 159,400.00 | 4,436,102.00 | 3.26 |
| 601567 | 三星医疗 | 146,900.00 | 4,343,833.00 | 3.20 |
| 001328 | 登康口腔 | 100,000.00 | 4,200,000.00 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.73 | - | 15.82 | 135,934,664.35 |
| 2024-12-31 | 85.29 | - | 14.99 | 129,723,825.96 |
| 2024-09-30 | 82.51 | - | 11.10 | 132,561,335.05 |
| 2024-06-30 | 87.93 | - | 11.60 | 170,535,787.56 |
| 2024-03-31 | 88.15 | 3.48 | 9.77 | 175,711,564.81 |
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