基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业精选定开混合(005589) |
净值：
0.7908
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日增长率：
1.91%
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累计净值：1.3508 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 142,476.00 | 8,430,304.92 | 6.25 |
| 688789 | 宏华数科 | 74,051.00 | 5,408,685.04 | 4.01 |
| 603236 | 移远通信 | 60,000.00 | 5,148,000.00 | 3.82 |
| 300888 | 稳健医疗 | 123,200.00 | 5,063,520.00 | 3.75 |
| 002311 | 海大集团 | 79,100.00 | 4,634,469.00 | 3.44 |
| 603308 | 应流股份 | 200,000.00 | 4,616,000.00 | 3.42 |
| 00175 | 吉利汽车 | 310,000.00 | 4,511,963.82 | 3.35 |
| 01801 | 信达生物 | 60,000.00 | 4,289,812.80 | 3.18 |
| 301291 | 明阳电气 | 101,000.00 | 4,156,150.00 | 3.08 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 317,500.00 | 4,051,300.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,637,377.06 | 54.60 | 82.22 |
| 金融业 | 6,708,396.00 | 4.97 | 7.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,018,660.00 | 4.46 | 6.72 |
| 采矿业 | 3,193,000.00 | 2.37 | 3.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.99 | - | 14.44 | 134,856,109.90 |
| 2025-03-31 | 85.73 | - | 15.82 | 135,934,664.35 |
| 2024-12-31 | 85.29 | - | 14.99 | 129,723,825.96 |
| 2024-09-30 | 82.51 | - | 11.10 | 132,561,335.05 |
| 2024-06-30 | 87.93 | - | 11.60 | 170,535,787.56 |
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