基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业精选定开混合(005589) |
净值：
0.7301
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.2901 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 647,000.00 | 8,879,371.58 | 6.84 |
| 689009 | 九号公司 | 171,006.00 | 8,122,785.00 | 6.26 |
| 301291 | 明阳电气 | 140,000.00 | 6,148,800.00 | 4.74 |
| 601702 | 华峰铝业 | 298,700.00 | 5,472,184.00 | 4.22 |
| 600487 | 亨通光电 | 302,800.00 | 5,214,216.00 | 4.02 |
| 300558 | 贝达药业 | 89,300.00 | 4,815,949.00 | 3.71 |
| 603707 | 健友股份 | 348,477.00 | 4,624,289.79 | 3.56 |
| 603558 | 健盛集团 | 418,400.00 | 4,501,984.00 | 3.47 |
| 600104 | 上汽集团 | 200,000.00 | 4,152,000.00 | 3.20 |
| 600522 | 中天科技 | 269,500.00 | 3,859,240.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,246,791.22 | 64.94 | 91.56 |
| 金融业 | 5,962,326.00 | 4.60 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,383,840.00 | 1.07 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423,600.00 | 0.33 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.29 | - | 14.99 | 129,723,825.96 |
| 2024-09-30 | 82.51 | - | 11.10 | 132,561,335.05 |
| 2024-06-30 | 87.93 | - | 11.60 | 170,535,787.56 |
| 2024-03-31 | 88.15 | 3.48 | 9.77 | 175,711,564.81 |
| 2023-12-31 | 88.63 | 3.24 | 8.48 | 187,537,222.11 |
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