长安裕腾混合A
(005588)
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累计净值：1.1910
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.1910 | 0.29% |
| 2025-09-10 | 1.1876 | 0.03% |
| 2025-09-09 | 1.1872 | -0.06% |
| 2025-09-08 | 1.1879 | -0.02% |
| 2025-09-05 | 1.1881 | 0.35% |
| 2025-09-04 | 1.1840 | -0.29% |
| 2025-09-03 | 1.1875 | 0.01% |
| 2025-09-02 | 1.1874 | -0.17% |
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基金全称
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长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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孟楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0735亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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1.10%
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最近三月
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3.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.38%
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最近两年
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5.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 15,000.00 | 832,200.00 | 0.95 |
| 601601 | 中国太保 | 16,000.00 | 600,160.00 | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 583,440.00 | 0.66 |
| 600489 | 中金黄金 | 25,000.00 | 365,750.00 | 0.42 |
| 001965 | 招商公路 | 30,000.00 | 360,000.00 | 0.41 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,000.00 | 319,360.00 | 0.36 |
| 688213 | 思特威 | 3,000.00 | 306,660.00 | 0.35 |
| 600111 | 北方稀土 | 12,000.00 | 298,800.00 | 0.34 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 30,000.00 | 295,200.00 | 0.34 |
| 600362 | 江西铜业 | 12,000.00 | 281,160.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,647,155.00 | 4.15 | 41.32 |
| 金融业 | 1,643,440.00 | 1.87 | 18.62 |
| 采矿业 | 1,518,620.00 | 1.73 | 17.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 763,700.00 | 0.87 | 8.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 546,960.00 | 0.62 | 6.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 360,000.00 | 0.41 | 4.08 |
| 租赁和商务服务业 | 182,910.00 | 0.21 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 163,400.00 | 0.19 | 1.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.04 | 80.64 | 3.84 | 87,886,453.12 |
| 2025-03-31 | 8.22 | 66.17 | 4.12 | 88,587,125.84 |
| 2024-12-31 | 8.92 | 53.97 | 5.97 | 98,240,468.24 |
| 2024-09-30 | 2.54 | 82.96 | 6.25 | 111,674,443.81 |
| 2024-06-30 | 4.17 | 88.90 | 6.67 | 130,174,022.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-26 | - | 孟楠 | 841 | 6.96 |
| 2021-08-23 | 2023-10-23 | 江山 | 791 | 5.34 |
| 2018-12-27 | 2021-09-23 | 杜振业 | 1001 | 24.19 |
| 2018-08-13 | 2019-08-29 | 徐小勇 | 381 | -1.83 |
| 2018-06-06 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 176 | -9.14 |
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