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安信比较优势混合A(005587)
安信比较优势混合A
(005587)
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累计净值：1.4062
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1921 | -0.35% |
| 2025-04-17 | 1.1963 | 0.54% |
| 2025-04-16 | 1.1899 | -0.13% |
| 2025-04-15 | 1.1915 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.1930 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.1917 | -0.14% |
| 2025-04-10 | 1.1934 | 1.20% |
| 2025-04-09 | 1.1793 | 3.00% |
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基金全称
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安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈振宇 张竞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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1.0670亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-5.24%
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最近三月
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3.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.89%
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最近两年
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-8.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 186,957.00 | 7,620,367.32 | 6.04 |
| 600150 | 中国船舶 | 201,900.00 | 7,260,324.00 | 5.76 |
| 000100 | TCL科技 | 1,432,200.00 | 7,203,966.00 | 5.71 |
| 600521 | 华海药业 | 387,600.00 | 6,926,412.00 | 5.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,600.00 | 6,809,600.00 | 5.40 |
| 601989 | 中国重工 | 1,279,300.00 | 6,153,433.00 | 4.88 |
| 600486 | 扬农化工 | 89,300.00 | 5,167,791.00 | 4.10 |
| 603606 | 东方电缆 | 72,300.00 | 3,799,365.00 | 3.01 |
| 301349 | 信德新材 | 93,900.00 | 3,021,702.00 | 2.40 |
| 603501 | 韦尔股份 | 26,300.00 | 2,745,983.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,039,449.44 | 69.79 | 91.42 |
| 金融业 | 3,557,097.70 | 2.82 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,570,392.62 | 2.04 | 2.67 |
| 建筑业 | 1,497,600.00 | 1.19 | 1.56 |
| 房地产业 | 632,550.00 | 0.50 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,816.74 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.35 | - | 18.74 | 126,142,316.99 |
| 2024-09-30 | 90.21 | - | 11.95 | 143,383,716.28 |
| 2024-06-30 | 84.56 | - | 16.12 | 137,863,967.55 |
| 2024-03-31 | 86.80 | - | 13.73 | 135,428,100.33 |
| 2023-12-31 | 93.82 | - | 6.61 | 133,183,808.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-15 | - | 张竞 | 1557 | -8.25 |
| 2018-03-21 | - | 陈振宇 | 2588 | 38.34 |
| 2018-03-21 | 2021-01-15 | 袁玮 | 1031 | 50.78 |
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