首页 >
基金>
安信比较优势混合A(005587)
安信比较优势混合A
(005587)
|
|
|
累计净值：1.6252
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.4111 | 0.13% |
| 2025-07-24 | 1.4093 | 1.05% |
| 2025-07-23 | 1.3946 | 1.08% |
| 2025-07-22 | 1.3797 | 0.70% |
| 2025-07-21 | 1.3701 | 1.19% |
| 2025-07-18 | 1.3540 | 0.63% |
| 2025-07-17 | 1.3455 | 0.27% |
| 2025-07-16 | 1.3419 | -0.59% |
|
基金全称
|
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
陈振宇 张竞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.96亿元
|
份额规模
|
0.7366亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.22%
|
|
最近一月
|
8.04%
|
|
最近三月
|
17.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.79%
|
|
最近两年
|
11.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,500.00 | 8,953,810.00 | 6.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 265,000.00 | 7,388,200.00 | 5.66 |
| 601601 | 中国太保 | 176,800.00 | 6,631,768.00 | 5.08 |
| 603737 | 三棵树 | 175,480.00 | 6,466,438.00 | 4.96 |
| 601318 | 中国平安 | 116,300.00 | 6,452,324.00 | 4.95 |
| 600926 | 杭州银行 | 339,300.00 | 5,707,026.00 | 4.38 |
| 601211 | 国泰海通 | 296,420.00 | 5,679,407.20 | 4.35 |
| 600499 | 科达制造 | 513,500.00 | 5,032,300.00 | 3.86 |
| 600547 | 山东黄金 | 140,400.00 | 4,482,972.00 | 3.44 |
| 600989 | 宝丰能源 | 269,200.00 | 4,344,888.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,816,024.25 | 44.33 | 49.43 |
| 金融业 | 40,633,759.00 | 31.15 | 34.74 |
| 采矿业 | 9,263,670.00 | 7.10 | 7.92 |
| 租赁和商务服务业 | 4,238,380.00 | 3.25 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,934,500.00 | 3.02 | 3.36 |
| 房地产业 | 553,659.00 | 0.42 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 523,525.00 | 0.40 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 11.11 | 130,426,179.36 |
| 2025-03-31 | 75.54 | - | 18.88 | 138,937,034.39 |
| 2024-12-31 | 76.35 | - | 18.74 | 126,142,316.99 |
| 2024-09-30 | 90.21 | - | 11.95 | 143,383,716.28 |
| 2024-06-30 | 84.56 | - | 16.12 | 137,863,967.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-15 | - | 张竞 | 1655 | 8.60 |
| 2018-03-21 | - | 陈振宇 | 2686 | 63.75 |
| 2018-03-21 | 2021-01-15 | 袁玮 | 1031 | 50.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
