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安信比较优势混合A(005587)
安信比较优势混合A
(005587)
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累计净值：1.4893
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.2752 | 0.90% |
| 2025-05-30 | 1.2638 | 0.04% |
| 2025-05-29 | 1.2633 | -0.05% |
| 2025-05-28 | 1.2639 | 0.48% |
| 2025-05-27 | 1.2579 | 0.17% |
| 2025-05-26 | 1.2558 | -0.22% |
| 2025-05-23 | 1.2586 | -0.63% |
| 2025-05-22 | 1.2666 | -0.69% |
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基金全称
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安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈振宇 张竞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.8375亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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5.69%
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最近三月
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2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.68%
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最近两年
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4.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 151,500.00 | 6,773,565.00 | 4.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 371,600.00 | 6,733,392.00 | 4.85 |
| 002371 | 北方华创 | 16,100.00 | 6,697,600.00 | 4.82 |
| 688012 | 中微公司 | 35,996.00 | 6,636,222.56 | 4.78 |
| 603737 | 三棵树 | 113,500.00 | 5,835,035.00 | 4.20 |
| 002080 | 中材科技 | 326,200.00 | 4,860,380.00 | 3.50 |
| 688127 | 蓝特光学 | 156,601.00 | 4,413,016.18 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,000.00 | 4,299,980.00 | 3.09 |
| 002891 | 中宠股份 | 96,700.00 | 4,175,506.00 | 3.01 |
| 002056 | 横店东磁 | 263,600.00 | 4,038,352.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,428,315.11 | 63.65 | 84.26 |
| 采矿业 | 6,733,392.00 | 4.85 | 6.42 |
| 金融业 | 6,315,505.80 | 4.55 | 6.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,744,859.00 | 1.98 | 2.62 |
| 房地产业 | 574,079.00 | 0.41 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 135,195.00 | 0.10 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,937.60 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.54 | - | 18.88 | 138,937,034.39 |
| 2024-12-31 | 76.35 | - | 18.74 | 126,142,316.99 |
| 2024-09-30 | 90.21 | - | 11.95 | 143,383,716.28 |
| 2024-06-30 | 84.56 | - | 16.12 | 137,863,967.55 |
| 2024-03-31 | 86.80 | - | 13.73 | 135,428,100.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-15 | - | 张竞 | 1602 | -1.86 |
| 2018-03-21 | - | 陈振宇 | 2633 | 47.98 |
| 2018-03-21 | 2021-01-15 | 袁玮 | 1031 | 50.78 |
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