基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通红利混合(005583) |
净值：
0.7204
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：0.7204 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 939,500.00 | 66,643,116.83 | 5.03 |
| 00002 | 中电控股 | 1,091,000.00 | 65,973,219.49 | 4.98 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 9,533,500.00 | 59,415,147.75 | 4.48 |
| 00297 | 中化化肥 | 50,000,000.00 | 56,488,440.00 | 4.26 |
| 00939 | 建设银行 | 8,780,000.00 | 52,686,490.18 | 3.97 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 1,062,600.00 | 51,955,733.49 | 3.92 |
| 00811 | 新华文轩 | 4,449,000.00 | 48,615,433.13 | 3.67 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 14,448,000.00 | 47,229,373.50 | 3.56 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,694,000.00 | 43,807,840.91 | 3.30 |
| 00552 | 中国通信服务 | 10,248,000.00 | 43,274,664.12 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.89 | - | 18.04 | 1,325,788,898.05 |
| 2024-09-30 | 93.38 | - | 7.40 | 1,167,526,855.69 |
| 2024-06-30 | 91.13 | 2.76 | 7.72 | 731,927,127.02 |
| 2024-03-31 | 92.86 | - | 7.61 | 462,084,372.23 |
| 2023-12-31 | 91.32 | - | 10.50 | 523,938,674.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 唐博伦 | 356 | 18.86 |
| 2022-10-12 | 2025-04-12 | 李剑锋 | 913 | 3.84 |
| 2021-07-31 | 2024-04-30 | 毕仲圆 | 1004 | -47.78 |
| 2020-10-16 | 2024-04-30 | 杨添琦 | 1292 | -44.50 |
| 2019-04-30 | 2020-10-24 | 陈宏初 | 543 | 26.20 |
| 2019-04-30 | 2020-05-12 | 毕仲圆 | 378 | 4.49 |
| 2018-03-07 | 2019-05-07 | 唐建卓 | 426 | -19.61 |
微信公众号
证券之星APP
