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易方达港股通红利混合(005583)
易方达港股通红利混合
(005583)
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累计净值：0.7572
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.7572 | 0.58% |
| 2025-05-30 | 0.7528 | -0.44% |
| 2025-05-29 | 0.7561 | 0.55% |
| 2025-05-28 | 0.7520 | 0.40% |
| 2025-05-27 | 0.7490 | 0.70% |
| 2025-05-26 | 0.7438 | 0.13% |
| 2025-05-23 | 0.7428 | 0.11% |
| 2025-05-22 | 0.7420 | -0.87% |
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基金全称
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易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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唐博伦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.16亿元
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份额规模
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30.2457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.09%
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最近一月
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3.66%
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最近三月
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6.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.91%
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最近两年
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14.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,454,000.00 | 112,442,405.92 | 5.07 |
| 00002 | 中电控股 | 1,876,500.00 | 109,789,177.38 | 4.95 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 17,315,000.00 | 88,202,984.00 | 3.98 |
| 00297 | 中化化肥 | 72,000,000.00 | 83,719,137.60 | 3.78 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 1,552,900.00 | 81,827,880.57 | 3.69 |
| 00916 | 龙源电力 | 13,186,000.00 | 75,809,358.65 | 3.42 |
| 00934 | 中石化冠德 | 18,610,000.00 | 73,504,147.76 | 3.32 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 20,752,000.00 | 72,389,147.64 | 3.27 |
| 00371 | 北控水务集团 | 34,426,000.00 | 71,163,334.10 | 3.21 |
| 00811 | 新华文轩 | 6,663,000.00 | 66,161,263.28 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,073,432.70 | 1.99 | 36.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,666,666.40 | 1.93 | 35.81 |
| 建筑业 | 18,356,625.00 | 0.83 | 15.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,056,700.00 | 0.63 | 11.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.11 | - | 13.33 | 2,216,274,654.45 |
| 2024-12-31 | 88.89 | - | 18.04 | 1,325,788,898.05 |
| 2024-09-30 | 93.38 | - | 7.40 | 1,167,526,855.69 |
| 2024-06-30 | 91.13 | 2.76 | 7.72 | 731,927,127.02 |
| 2024-03-31 | 92.86 | - | 7.61 | 462,084,372.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 唐博伦 | 401 | 24.93 |
| 2022-10-12 | 2025-04-12 | 李剑锋 | 913 | 3.84 |
| 2021-07-31 | 2024-04-30 | 毕仲圆 | 1004 | -47.78 |
| 2020-10-16 | 2024-04-30 | 杨添琦 | 1292 | -44.50 |
| 2019-04-30 | 2020-10-24 | 陈宏初 | 543 | 26.20 |
| 2019-04-30 | 2020-05-12 | 毕仲圆 | 378 | 4.49 |
| 2018-03-07 | 2019-05-07 | 唐建卓 | 426 | -19.61 |
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