基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新金融地产混合A(005576) |
净值：
1.8143
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.9647 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 26,563,140.00 | 153,269,317.80 | 4.92 |
| 601128 | 常熟银行 | 20,485,235.00 | 150,976,181.95 | 4.85 |
| 06881 | 中国银河 | 18,693,500.00 | 150,529,754.58 | 4.83 |
| 601838 | 成都银行 | 7,487,547.00 | 150,499,694.70 | 4.83 |
| 601009 | 南京银行 | 12,934,982.00 | 150,304,490.84 | 4.83 |
| 002948 | 青岛银行 | 30,179,294.00 | 150,292,884.12 | 4.82 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 23,756,307.00 | 150,139,860.24 | 4.82 |
| 601077 | 渝农商行 | 21,025,000.00 | 150,118,500.00 | 4.82 |
| 600926 | 杭州银行 | 8,923,767.00 | 150,097,760.94 | 4.82 |
| 02601 | 中国太保 | 4,716,000.00 | 115,475,303.97 | 3.71 |
| 601601 | 中国太保 | 2,348,600.00 | 88,095,986.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,728,563,062.99 | 55.49 | 77.81 |
| 建筑业 | 238,281,880.80 | 7.65 | 10.73 |
| 制造业 | 163,882,753.61 | 5.26 | 7.38 |
| 租赁和商务服务业 | 90,734,876.39 | 2.91 | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.83 | 3.15 | 3.89 | 3,114,917,252.35 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 5.88 | 2,198,045,966.70 |
| 2024-12-31 | 94.84 | - | 6.02 | 2,274,132,880.57 |
| 2024-09-30 | 94.44 | - | 7.75 | 1,453,138,955.51 |
| 2024-06-30 | 94.29 | - | 6.00 | 1,240,684,132.15 |
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