基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信稳鑫三个月定开债发起式(005575) |
净值：
1.0360
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2674 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 101.25 | 0.01 | 1,019,377,340.70 |
| 2024-09-30 | - | 120.03 | 0.11 | 1,000,952,928.55 |
| 2024-06-30 | - | 122.59 | 0.03 | 998,767,879.10 |
| 2024-03-31 | - | 103.02 | 0.01 | 1,007,463,120.62 |
| 2023-12-31 | - | 123.36 | 0.09 | 996,154,279.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 王祎杰 | 135 | 0.67 |
| 2018-01-19 | - | 陆莹 | 2648 | 29.85 |
| 2020-03-02 | 2021-04-15 | 段博卿 | 409 | 1.55 |
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