基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信稳鑫三个月定开债发起式(005575) |
净值：
1.0388
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.2702 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 105.21 | 0.07 | 1,013,195,202.41 |
| 2024-12-31 | - | 101.25 | 0.01 | 1,019,377,340.70 |
| 2024-09-30 | - | 120.03 | 0.11 | 1,000,952,928.55 |
| 2024-06-30 | - | 122.59 | 0.03 | 998,767,879.10 |
| 2024-03-31 | - | 103.02 | 0.01 | 1,007,463,120.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 王祎杰 | 181 | 0.94 |
| 2018-01-19 | - | 陆莹 | 2694 | 30.20 |
| 2020-03-02 | 2021-04-15 | 段博卿 | 409 | 1.55 |
微信公众号
证券之星APP
