基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴悦秀纯债债券C(005574) |
净值：
1.0859
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2209 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 115.86 | 0.02 | 870,530,075.60 |
| 2025-03-31 | - | 93.49 | 0.03 | 814,610,131.54 |
| 2024-12-31 | - | 109.93 | 0.03 | 871,674,455.69 |
| 2024-09-30 | - | 113.98 | 0.10 | 818,098,889.58 |
| 2024-06-30 | - | 114.09 | 0.02 | 937,563,726.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-01 | - | 潘如璐 | 1473 | 10.11 |
| 2022-12-02 | 2025-01-21 | 邵笛 | 781 | 7.52 |
| 2020-12-16 | 2022-05-09 | 陈晨 | 509 | 4.49 |
| 2018-05-09 | 2020-12-16 | 黄婧丽 | 952 | 8.96 |
| 2018-04-23 | 2021-09-01 | 邵笛 | 1227 | 11.83 |
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