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中银证券新能源混合A(005571)
中银证券新能源混合A
(005571)
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累计净值：1.4864
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4864 | 0.14% |
| 2025-07-24 | 1.4843 | -0.04% |
| 2025-07-23 | 1.4849 | -0.47% |
| 2025-07-22 | 1.4919 | -1.50% |
| 2025-07-21 | 1.5146 | 0.22% |
| 2025-07-18 | 1.5113 | -0.83% |
| 2025-07-17 | 1.5240 | 2.81% |
| 2025-07-16 | 1.4823 | 1.55% |
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基金全称
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中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张丽新
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1941亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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7.84%
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最近三月
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15.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.25%
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最近两年
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-11.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 44,878.00 | 2,648,250.78 | 5.98 |
| 688279 | 峰岹科技 | 11,404.00 | 2,115,442.00 | 4.78 |
| 002384 | 东山精密 | 56,000.00 | 2,115,120.00 | 4.77 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,300.00 | 2,056,014.00 | 4.64 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 33,171.00 | 1,699,018.62 | 3.84 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 41,180.00 | 1,615,079.60 | 3.65 |
| 688700 | 东威科技 | 35,186.00 | 1,388,087.70 | 3.13 |
| 603063 | 禾望电气 | 40,000.00 | 1,354,400.00 | 3.06 |
| 000880 | 潍柴重机 | 35,200.00 | 1,331,264.00 | 3.01 |
| 300007 | 汉威科技 | 32,200.00 | 1,307,320.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,182,432.41 | 83.94 | 89.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,250,459.00 | 9.60 | 10.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.53 | 0.23 | 6.90 | 44,298,332.35 |
| 2025-03-31 | 93.63 | 0.04 | 7.40 | 43,690,191.16 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 4.20 | 2.49 | 41,280,430.81 |
| 2024-09-30 | 93.91 | 4.78 | 5.65 | 40,323,872.10 |
| 2024-06-30 | 93.38 | - | 7.97 | 37,728,996.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-24 | - | 张丽新 | 947 | -19.30 |
| 2018-08-24 | 2023-01-14 | 张燕 | 1604 | 91.22 |
| 2018-08-02 | 2018-09-25 | 沈龙 | 54 | 0.76 |
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