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中银证券新能源混合A(005571)
中银证券新能源混合A
(005571)
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累计净值：1.2385
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2385 | -0.86% |
| 2025-04-17 | 1.2492 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 1.2462 | -2.24% |
| 2025-04-15 | 1.2748 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.2742 | 0.70% |
| 2025-04-11 | 1.2653 | 4.28% |
| 2025-04-10 | 1.2134 | 3.99% |
| 2025-04-09 | 1.1668 | 3.67% |
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基金全称
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中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张丽新
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1995亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.12%
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最近一月
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-18.64%
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最近三月
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-4.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.94%
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最近两年
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-30.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688279 | 峰岹科技 | 11,685.00 | 2,733,004.65 | 6.26 |
| 688322 | 奥比中光 | 44,878.00 | 2,483,997.30 | 5.69 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 34,392.00 | 2,371,328.40 | 5.43 |
| 300476 | 胜宏科技 | 23,000.00 | 1,863,230.00 | 4.26 |
| 002384 | 东山精密 | 54,100.00 | 1,771,234.00 | 4.05 |
| 002335 | 科华数据 | 40,000.00 | 1,766,000.00 | 4.04 |
| 300432 | 富临精工 | 80,000.00 | 1,567,200.00 | 3.59 |
| 688700 | 东威科技 | 38,314.00 | 1,495,778.56 | 3.42 |
| 600131 | 国网信通 | 70,000.00 | 1,316,700.00 | 3.01 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 25,000.00 | 1,294,500.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,659,657.91 | 77.04 | 82.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,249,515.95 | 16.59 | 17.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.63 | 0.04 | 7.40 | 43,690,191.16 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 4.20 | 2.49 | 41,280,430.81 |
| 2024-09-30 | 93.91 | 4.78 | 5.65 | 40,323,872.10 |
| 2024-06-30 | 93.38 | - | 7.97 | 37,728,996.15 |
| 2024-03-31 | 93.32 | - | 7.50 | 43,683,702.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-24 | - | 张丽新 | 849 | -32.76 |
| 2018-08-24 | 2023-01-14 | 张燕 | 1604 | 91.22 |
| 2018-08-02 | 2018-09-25 | 沈龙 | 54 | 0.76 |
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