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国联智选红利股票C

(005570)

净值:
0.9266
日增长率:
0.04%
累计净值:0.9266 2025-04-18
  • 净值走势
国联智选红利股票C(005570)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.92660.04%
2025-04-170.92620.00%
2025-04-160.92620.64%
2025-04-150.92030.69%
2025-04-140.91400.81%
2025-04-110.9067-0.56%
2025-04-100.91180.75%
2025-04-090.90500.19%
基金全称 国联智选红利股票型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 陈薪羽 赵菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0208亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.19%
最近一月 -0.29%
最近三月 1.73%
最近六月 0.00%
最近一年 0.62%
最近两年 -31.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600894广日股份18,400.00268,640.002.40
601229上海银行28,500.00260,775.002.33
600188兖矿能源16,200.00229,554.002.05
603565中谷物流23,000.00225,400.002.01
000001平安银行18,800.00219,960.001.96
601009南京银行20,000.00213,000.001.90
600177雅戈尔23,600.00210,040.001.87
002966苏州银行23,900.00193,829.001.73
002043兔宝宝14,000.00166,320.001.48
600926杭州银行11,300.00165,093.001.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业3,593,065.0032.0434.37
制造业3,113,924.0027.7729.78
交通运输、仓储和邮政业1,470,823.0013.1214.07
采矿业1,045,898.009.3310.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业556,049.004.965.32
信息传输、软件和信息技术服务业231,514.002.062.21
批发和零售业180,270.001.611.72
租赁和商务服务业157,472.001.401.51
建筑业106,176.000.951.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3193.246.364.3511,213,261.53
2024-09-3095.676.182.2411,577,874.08
2024-06-3088.197.309.6712,549,447.63
2024-03-3154.006.352.7823,904,223.45
2023-12-3192.327.114.5315,700,579.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-21-赵菲1796-18.02
2020-03-05-陈薪羽1873-20.64
2018-03-302020-03-26易海波72710.58
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