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国联智选红利股票C(005570)
国联智选红利股票C
(005570)
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累计净值：0.9266
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9266 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 0.9262 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.9262 | 0.64% |
| 2025-04-15 | 0.9203 | 0.69% |
| 2025-04-14 | 0.9140 | 0.81% |
| 2025-04-11 | 0.9067 | -0.56% |
| 2025-04-10 | 0.9118 | 0.75% |
| 2025-04-09 | 0.9050 | 0.19% |
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基金全称
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国联智选红利股票型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 赵菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.19%
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最近一月
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-0.29%
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最近三月
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1.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.62%
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最近两年
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-31.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600894 | 广日股份 | 18,400.00 | 268,640.00 | 2.40 |
| 601229 | 上海银行 | 28,500.00 | 260,775.00 | 2.33 |
| 600188 | 兖矿能源 | 16,200.00 | 229,554.00 | 2.05 |
| 603565 | 中谷物流 | 23,000.00 | 225,400.00 | 2.01 |
| 000001 | 平安银行 | 18,800.00 | 219,960.00 | 1.96 |
| 601009 | 南京银行 | 20,000.00 | 213,000.00 | 1.90 |
| 600177 | 雅戈尔 | 23,600.00 | 210,040.00 | 1.87 |
| 002966 | 苏州银行 | 23,900.00 | 193,829.00 | 1.73 |
| 002043 | 兔宝宝 | 14,000.00 | 166,320.00 | 1.48 |
| 600926 | 杭州银行 | 11,300.00 | 165,093.00 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,593,065.00 | 32.04 | 34.37 |
| 制造业 | 3,113,924.00 | 27.77 | 29.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,470,823.00 | 13.12 | 14.07 |
| 采矿业 | 1,045,898.00 | 9.33 | 10.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 556,049.00 | 4.96 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231,514.00 | 2.06 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 180,270.00 | 1.61 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 157,472.00 | 1.40 | 1.51 |
| 建筑业 | 106,176.00 | 0.95 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.24 | 6.36 | 4.35 | 11,213,261.53 |
| 2024-09-30 | 95.67 | 6.18 | 2.24 | 11,577,874.08 |
| 2024-06-30 | 88.19 | 7.30 | 9.67 | 12,549,447.63 |
| 2024-03-31 | 54.00 | 6.35 | 2.78 | 23,904,223.45 |
| 2023-12-31 | 92.32 | 7.11 | 4.53 | 15,700,579.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-21 | - | 赵菲 | 1796 | -18.02 |
| 2020-03-05 | - | 陈薪羽 | 1873 | -20.64 |
| 2018-03-30 | 2020-03-26 | 易海波 | 727 | 10.58 |
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