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国联智选红利股票A(005569)
国联智选红利股票A
(005569)
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累计净值：1.0152
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2025-07-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-11 | 1.0152 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.0152 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 1.0152 | 0.41% |
| 2025-07-08 | 1.0111 | -0.29% |
| 2025-07-07 | 1.0140 | 0.54% |
| 2025-07-04 | 1.0086 | 0.73% |
| 2025-07-03 | 1.0013 | -0.02% |
| 2025-07-02 | 1.0015 | 0.31% |
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基金全称
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国联智选红利股票型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 赵菲
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0925亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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3.06%
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最近三月
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8.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.94%
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最近两年
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-19.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 16,800.00 | 223,776.00 | 2.09 |
| 600894 | 广日股份 | 17,300.00 | 208,119.00 | 1.94 |
| 600177 | 雅戈尔 | 24,300.00 | 196,101.00 | 1.83 |
| 603565 | 中谷物流 | 20,100.00 | 191,955.00 | 1.79 |
| 601225 | 陕西煤业 | 9,200.00 | 182,252.00 | 1.70 |
| 601187 | 厦门银行 | 30,900.00 | 182,001.00 | 1.70 |
| 601222 | 林洋能源 | 27,400.00 | 180,292.00 | 1.68 |
| 601009 | 南京银行 | 17,000.00 | 175,610.00 | 1.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 18,300.00 | 173,850.00 | 1.62 |
| 000001 | 平安银行 | 15,000.00 | 168,900.00 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,261,359.00 | 30.45 | 32.71 |
| 制造业 | 3,075,519.00 | 28.72 | 30.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,140,324.00 | 10.65 | 11.44 |
| 采矿业 | 1,097,276.00 | 10.25 | 11.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326,806.00 | 3.05 | 3.28 |
| 建筑业 | 308,376.00 | 2.88 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 220,532.00 | 2.06 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 205,783.00 | 1.92 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 145,314.00 | 1.36 | 1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,038.00 | 0.96 | 1.03 |
| 房地产业 | 85,410.00 | 0.80 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.10 | 5.65 | 2.43 | 10,708,992.83 |
| 2024-12-31 | 93.24 | 6.36 | 4.35 | 11,213,261.53 |
| 2024-09-30 | 95.67 | 6.18 | 2.24 | 11,577,874.08 |
| 2024-06-30 | 88.19 | 7.30 | 9.67 | 12,549,447.63 |
| 2024-03-31 | 54.00 | 6.35 | 2.78 | 23,904,223.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-21 | 2025-07-10 | 赵菲 | 1881 | -11.06 |
| 2020-03-05 | 2025-07-10 | 陈薪羽 | 1958 | -13.75 |
| 2018-03-30 | 2020-03-26 | 易海波 | 727 | 11.53 |
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