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创金合信中证红利低波动指数C(005562)
创金合信中证红利低波动指数C
(005562)
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累计净值：2.1600
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.1600 | -0.63% |
| 2025-07-24 | 2.1737 | -0.73% |
| 2025-07-23 | 2.1897 | 0.12% |
| 2025-07-22 | 2.1871 | 0.18% |
| 2025-07-21 | 2.1832 | 0.01% |
| 2025-07-18 | 2.1829 | 0.46% |
| 2025-07-17 | 2.1728 | -0.17% |
| 2025-07-16 | 2.1766 | -0.31% |
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基金全称
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创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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孙悦 董梁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.68亿元
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份额规模
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10.1582亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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6.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.86%
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最近两年
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23.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 5,961,446.00 | 119,825,064.60 | 2.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,878,296.00 | 113,859,428.64 | 2.77 |
| 600039 | 四川路桥 | 11,295,435.00 | 111,824,806.50 | 2.72 |
| 601006 | 大秦铁路 | 16,552,900.00 | 109,249,140.00 | 2.66 |
| 601998 | 中信银行 | 12,746,109.00 | 108,341,926.50 | 2.63 |
| 601825 | 沪农商行 | 11,015,000.00 | 106,845,500.00 | 2.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,446,330.00 | 100,849,180.20 | 2.45 |
| 601077 | 渝农商行 | 13,451,717.00 | 96,045,259.38 | 2.33 |
| 601229 | 上海银行 | 9,022,237.00 | 95,725,934.57 | 2.33 |
| 601328 | 交通银行 | 11,357,396.00 | 90,859,168.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,018,198,470.69 | 49.05 | 52.39 |
| 制造业 | 657,801,530.44 | 15.99 | 17.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293,295,306.88 | 7.13 | 7.61 |
| 建筑业 | 272,628,958.10 | 6.63 | 7.08 |
| 采矿业 | 214,443,631.04 | 5.21 | 5.57 |
| 租赁和商务服务业 | 166,980,486.18 | 4.06 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 68,228,247.00 | 1.66 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,040,340.00 | 1.39 | 1.48 |
| 房地产业 | 52,717,728.00 | 1.28 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,010,710.01 | 1.24 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.63 | 3.27 | 3.15 | 4,114,271,625.99 |
| 2025-03-31 | 93.73 | 2.63 | 4.14 | 3,972,145,564.13 |
| 2024-12-31 | 93.42 | 1.36 | 5.19 | 3,429,922,409.10 |
| 2024-09-30 | 93.52 | 1.24 | 4.70 | 4,104,754,328.93 |
| 2024-06-30 | 93.58 | 1.15 | 5.44 | 4,345,944,831.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-29 | - | 董梁 | 1216 | 41.83 |
| 2020-09-09 | - | 孙悦 | 1782 | 82.82 |
| 2020-07-07 | 2021-07-19 | 王林峰 | 377 | 21.38 |
| 2020-01-16 | 2020-05-14 | 孙雨 | 119 | -5.73 |
| 2018-04-26 | 2020-07-07 | 陈龙 | 803 | 13.52 |
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