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创金合信中证红利低波动指数A(005561)
创金合信中证红利低波动指数A
(005561)
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累计净值：2.0545
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0545 | 0.26% |
| 2025-04-17 | 2.0492 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 2.0470 | 0.81% |
| 2025-04-15 | 2.0305 | 1.06% |
| 2025-04-14 | 2.0092 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 1.9942 | -0.45% |
| 2025-04-10 | 2.0032 | 0.54% |
| 2025-04-09 | 1.9925 | -0.24% |
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基金全称
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创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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孙悦 董梁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.23亿元
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份额规模
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7.4033亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.02%
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最近一月
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1.62%
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最近三月
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3.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.28%
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最近两年
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17.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 10,078,846.00 | 89,701,729.40 | 2.62 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,689,800.00 | 85,824,748.00 | 2.50 |
| 601838 | 成都银行 | 4,889,046.00 | 83,651,577.06 | 2.44 |
| 601825 | 沪农商行 | 9,631,100.00 | 81,960,661.00 | 2.39 |
| 600282 | 南钢股份 | 17,199,000.00 | 80,663,310.00 | 2.35 |
| 002540 | 亚太科技 | 12,810,400.00 | 78,912,064.00 | 2.30 |
| 600153 | 建发股份 | 7,351,200.00 | 77,334,624.00 | 2.25 |
| 601006 | 大秦铁路 | 10,929,700.00 | 74,103,366.00 | 2.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,387,830.00 | 72,548,490.60 | 2.12 |
| 601229 | 上海银行 | 7,889,200.00 | 72,186,180.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,540,237,989.93 | 44.91 | 48.07 |
| 制造业 | 607,996,617.97 | 17.73 | 18.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240,403,121.79 | 7.01 | 7.50 |
| 建筑业 | 223,647,266.08 | 6.52 | 6.98 |
| 采矿业 | 218,593,658.92 | 6.37 | 6.82 |
| 租赁和商务服务业 | 145,666,224.00 | 4.25 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 65,751,882.50 | 1.92 | 2.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,810,405.65 | 1.60 | 1.71 |
| 房地产业 | 54,778,170.00 | 1.60 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,368,512.00 | 1.53 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.42 | 1.36 | 5.19 | 3,429,922,409.10 |
| 2024-09-30 | 93.52 | 1.24 | 4.70 | 4,104,754,328.93 |
| 2024-06-30 | 93.58 | 1.15 | 5.44 | 4,345,944,831.10 |
| 2024-03-31 | 93.57 | 1.55 | 5.24 | 3,196,947,079.61 |
| 2023-12-31 | 92.57 | 2.14 | 4.76 | 2,331,120,401.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-29 | - | 董梁 | 1119 | 33.90 |
| 2020-09-09 | - | 孙悦 | 1685 | 73.11 |
| 2020-07-07 | 2021-07-19 | 王林峰 | 377 | 21.64 |
| 2020-01-16 | 2020-05-14 | 孙雨 | 119 | -5.67 |
| 2018-04-26 | 2020-07-07 | 陈龙 | 803 | 13.98 |
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