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创金合信中证红利低波动指数A(005561)
创金合信中证红利低波动指数A
(005561)
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累计净值：2.1448
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.1448 | 0.44% |
| 2025-06-03 | 2.1355 | 0.97% |
| 2025-05-30 | 2.1150 | 0.32% |
| 2025-05-29 | 2.1083 | -0.10% |
| 2025-05-28 | 2.1105 | 0.46% |
| 2025-05-27 | 2.1009 | 0.18% |
| 2025-05-26 | 2.0972 | -0.36% |
| 2025-05-23 | 2.1048 | -0.74% |
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基金全称
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创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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孙悦 董梁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.39亿元
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份额规模
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9.5145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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5.59%
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最近三月
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7.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.49%
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最近两年
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23.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 6,094,946.00 | 104,772,121.74 | 2.64 |
| 600177 | 雅戈尔 | 11,782,682.00 | 95,086,243.74 | 2.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,363,696.00 | 94,255,833.60 | 2.37 |
| 002540 | 亚太科技 | 14,977,360.00 | 94,057,820.80 | 2.37 |
| 601825 | 沪农商行 | 11,261,500.00 | 93,920,910.00 | 2.36 |
| 600282 | 南钢股份 | 20,111,396.00 | 92,713,535.56 | 2.33 |
| 601006 | 大秦铁路 | 14,100,600.00 | 92,217,924.00 | 2.32 |
| 600039 | 四川路桥 | 11,554,375.00 | 91,741,737.50 | 2.31 |
| 601229 | 上海银行 | 9,226,237.00 | 90,878,434.45 | 2.29 |
| 600153 | 建发股份 | 8,596,214.00 | 89,142,739.18 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,827,339,557.80 | 46.00 | 49.08 |
| 制造业 | 716,794,689.49 | 18.05 | 19.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 285,891,187.08 | 7.20 | 7.68 |
| 建筑业 | 254,121,156.64 | 6.40 | 6.83 |
| 采矿业 | 228,836,519.80 | 5.76 | 6.15 |
| 租赁和商务服务业 | 168,948,205.18 | 4.25 | 4.54 |
| 批发和零售业 | 69,551,991.00 | 1.75 | 1.87 |
| 房地产业 | 60,239,300.00 | 1.52 | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,718,057.33 | 1.40 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,644,688.00 | 1.40 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.73 | 2.63 | 4.14 | 3,972,145,564.13 |
| 2024-12-31 | 93.42 | 1.36 | 5.19 | 3,429,922,409.10 |
| 2024-09-30 | 93.52 | 1.24 | 4.70 | 4,104,754,328.93 |
| 2024-06-30 | 93.58 | 1.15 | 5.44 | 4,345,944,831.10 |
| 2024-03-31 | 93.57 | 1.55 | 5.24 | 3,196,947,079.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-29 | - | 董梁 | 1165 | 39.78 |
| 2020-09-09 | - | 孙悦 | 1731 | 80.72 |
| 2020-07-07 | 2021-07-19 | 王林峰 | 377 | 21.64 |
| 2020-01-16 | 2020-05-14 | 孙雨 | 119 | -5.67 |
| 2018-04-26 | 2020-07-07 | 陈龙 | 803 | 13.98 |
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