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首页 > 基金> 汇安裕华定开债发起式(005556)
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汇安裕华定开债发起式

(005556)
净值：
1.0422
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3109 2025-04-18
  • 净值走势
汇安裕华定开债发起式(005556)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04220.03%
2025-04-171.0419-0.02%
2025-04-161.04210.04%
2025-04-151.0417-0.01%
2025-04-141.04180.01%
2025-04-111.04170.01%
2025-04-101.04160.04%
2025-04-091.04120.01%
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基金情况

基金全称 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 王作舟 吴乐玉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.26亿元 份额规模 36.8014亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.82%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 4.31%
最近两年 9.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-106.040.123,826,115,881.53
2024-09-30-107.510.223,755,260,332.37
2024-06-30-116.470.064,003,083,214.90
2024-03-31-107.170.073,941,945,918.19
2023-12-31-106.680.093,886,605,784.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-23-吴乐玉2092.19
2023-09-28-王作舟5707.88
2019-11-132024-12-23黄济宽186723.64
2018-02-072019-12-11杨芳6729.48
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