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南方恒生国企ETF联接A

(005554)

净值:
0.9188
日增长率:
0.25%
累计净值:0.9188 2025-04-30
  • 净值走势
南方恒生国企ETF联接A(005554)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.91880.25%
2025-04-290.9165-0.25%
2025-04-280.9188-0.02%
2025-04-250.91900.25%
2025-04-240.9167-0.68%
2025-04-230.92302.10%
2025-04-220.90400.89%
2025-04-210.89600.01%
基金全称 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.8779亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -4.00%
最近三月 10.98%
最近六月 0.00%
最近一年 33.35%
最近两年 29.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09618京东集团-SW62.009,200.250.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,934.00-100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-3.443.52250,428,919.02
2024-12-311.593.753.13240,483,824.86
2024-09-30-2.524.59223,305,057.13
2024-06-30-3.881.46133,799,063.14
2024-03-310.015.022.68103,002,639.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-02-12-孙伟2637-8.12
2018-02-122020-03-27罗文杰774-10.38
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