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国富新趋势混合A(005552)
国富新趋势混合A
(005552)
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累计净值：1.2144
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1556 | 0.11% |
| 2025-04-17 | 1.1543 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.1537 | -0.17% |
| 2025-04-15 | 1.1557 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 1.1570 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 1.1530 | 0.13% |
| 2025-04-10 | 1.1515 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 1.1496 | 0.31% |
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基金全称
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富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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沈竹熙 高燕芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-1.83%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.89%
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最近两年
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2.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002859 | 洁美科技 | 7,300.00 | 151,475.00 | 1.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,900.00 | 144,980.82 | 1.40 |
| 01999 | 敏华控股 | 22,000.00 | 97,993.55 | 0.94 |
| 002035 | 华帝股份 | 12,400.00 | 91,016.00 | 0.88 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,700.00 | 89,335.00 | 0.86 |
| 600661 | 昂立教育 | 7,600.00 | 89,072.00 | 0.86 |
| 603899 | 晨光股份 | 2,800.00 | 84,700.00 | 0.82 |
| 601128 | 常熟银行 | 9,900.00 | 74,943.00 | 0.72 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 17,000.00 | 71,060.00 | 0.68 |
| 00941 | 中国移动 | 1,000.00 | 70,934.66 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 749,866.18 | 7.22 | 80.20 |
| 教育 | 89,072.00 | 0.86 | 9.53 |
| 金融业 | 74,943.00 | 0.72 | 8.02 |
| 批发和零售业 | 21,096.00 | 0.20 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.95 | 84.11 | 2.36 | 10,388,317.16 |
| 2024-09-30 | 15.62 | 86.66 | 1.03 | 11,277,159.93 |
| 2024-06-30 | 15.21 | 86.05 | 0.43 | 11,442,725.36 |
| 2024-03-31 | 12.27 | 82.68 | 0.61 | 11,749,947.12 |
| 2023-12-31 | 17.32 | 78.44 | 2.25 | 12,354,728.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 高燕芸 | 205 | 4.21 |
| 2018-09-08 | - | 沈竹熙 | 2417 | 18.75 |
| 2018-04-20 | 2024-09-28 | 杜飞 | 2353 | 16.28 |
| 2018-02-08 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 212 | 2.31 |
| 2018-02-08 | 2019-10-10 | 邓钟锋 | 609 | 5.25 |
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