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汇安成长优选混合C(005551)
汇安成长优选混合C
(005551)
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累计净值：1.4618
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4618 | 1.62% |
| 2025-07-24 | 1.4385 | -0.37% |
| 2025-07-23 | 1.4439 | 0.45% |
| 2025-07-22 | 1.4374 | -0.81% |
| 2025-07-21 | 1.4492 | -0.43% |
| 2025-07-18 | 1.4555 | -0.11% |
| 2025-07-17 | 1.4571 | 4.24% |
| 2025-07-16 | 1.3978 | -0.87% |
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基金全称
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汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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单柏霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.93亿元
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份额规模
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1.5010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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19.98%
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最近三月
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30.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.02%
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最近两年
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44.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 166,000.00 | 22,307,080.00 | 9.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 149,200.00 | 21,762,312.00 | 9.51 |
| 300502 | 新易盛 | 165,700.00 | 21,047,214.00 | 9.20 |
| 688213 | 思特威 | 192,384.00 | 19,665,492.48 | 8.60 |
| 688608 | 恒玄科技 | 50,272.00 | 17,493,650.56 | 7.65 |
| 300548 | 博创科技 | 191,700.00 | 12,799,809.00 | 5.60 |
| 688313 | 仕佳光子 | 329,875.00 | 12,551,743.75 | 5.49 |
| 300394 | 天孚通信 | 122,520.00 | 9,781,996.80 | 4.28 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 66,499.00 | 9,715,503.90 | 4.25 |
| 603893 | 瑞芯微 | 63,500.00 | 9,643,110.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,136,479.71 | 73.06 | 77.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,283,143.44 | 21.54 | 22.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 7.54 | 228,760,892.17 |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 10.91 | 286,294,390.33 |
| 2024-12-31 | 91.19 | - | 10.74 | 58,598,856.13 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 6.54 | 22,655,033.61 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 7.59 | 10,639,142.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-19 | - | 单柏霖 | 770 | 18.05 |
| 2021-09-03 | 2023-06-19 | 柳预才 | 654 | -17.08 |
| 2018-03-07 | 2019-04-04 | 计伟 | 393 | -5.67 |
| 2018-02-13 | 2023-05-29 | 戴杰 | 1931 | 21.54 |
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