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汇安成长优选混合C(005551)
汇安成长优选混合C
(005551)
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累计净值：1.1077
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1077 | -0.23% |
| 2025-04-17 | 1.1102 | -0.20% |
| 2025-04-16 | 1.1124 | -1.11% |
| 2025-04-15 | 1.1249 | -0.62% |
| 2025-04-14 | 1.1319 | 0.61% |
| 2025-04-11 | 1.1250 | 4.21% |
| 2025-04-10 | 1.0796 | 1.46% |
| 2025-04-09 | 1.0641 | 2.57% |
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基金全称
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汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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单柏霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.5069亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.54%
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最近一月
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-17.55%
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最近三月
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12.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.08%
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最近两年
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-8.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 104,800.00 | 4,233,920.00 | 7.23 |
| 688608 | 恒玄科技 | 8,403.00 | 2,734,084.11 | 4.67 |
| 301018 | 申菱环境 | 70,900.00 | 2,732,486.00 | 4.66 |
| 301236 | 软通动力 | 45,000.00 | 2,641,950.00 | 4.51 |
| 002315 | 焦点科技 | 58,600.00 | 2,442,448.00 | 4.17 |
| 688111 | 金山办公 | 8,306.00 | 2,378,755.34 | 4.06 |
| 688800 | 瑞可达 | 46,263.00 | 2,318,238.93 | 3.96 |
| 688590 | 新致软件 | 140,322.00 | 2,249,361.66 | 3.84 |
| 300170 | 汉得信息 | 180,000.00 | 2,232,000.00 | 3.81 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 81,900.00 | 2,118,753.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,163,148.26 | 49.77 | 54.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,312,541.50 | 39.78 | 43.63 |
| 批发和零售业 | 961,140.00 | 1.64 | 1.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.19 | - | 10.74 | 58,598,856.13 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 6.54 | 22,655,033.61 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 7.59 | 10,639,142.67 |
| 2024-03-31 | 91.58 | - | 9.96 | 10,535,550.95 |
| 2023-12-31 | 93.03 | - | 8.35 | 12,164,679.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-19 | - | 单柏霖 | 672 | -10.55 |
| 2021-09-03 | 2023-06-19 | 柳预才 | 654 | -17.08 |
| 2018-03-07 | 2019-04-04 | 计伟 | 393 | -5.67 |
| 2018-02-13 | 2023-05-29 | 戴杰 | 1931 | 21.54 |
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