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汇安成长优选混合C(005551)
汇安成长优选混合C
(005551)
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累计净值：1.0612
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0612 | -0.19% |
| 2025-05-30 | 1.0632 | -1.40% |
| 2025-05-29 | 1.0783 | 1.17% |
| 2025-05-28 | 1.0658 | 0.55% |
| 2025-05-27 | 1.0600 | -1.40% |
| 2025-05-26 | 1.0751 | 0.37% |
| 2025-05-23 | 1.0711 | -1.44% |
| 2025-05-22 | 1.0867 | -0.51% |
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基金全称
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汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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单柏霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.60亿元
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份额规模
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2.1078亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-8.02%
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最近三月
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-9.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.16%
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最近两年
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-13.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 66,566.00 | 27,045,765.80 | 9.45 |
| 002851 | 麦格米特 | 408,900.00 | 24,877,476.00 | 8.69 |
| 300442 | 润泽科技 | 408,800.00 | 23,358,832.00 | 8.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 286,100.00 | 23,176,961.00 | 8.10 |
| 002371 | 北方华创 | 42,200.00 | 17,555,200.00 | 6.13 |
| 300679 | 电连技术 | 301,100.00 | 17,123,557.00 | 5.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 476,400.00 | 15,625,920.00 | 5.46 |
| 688279 | 峰岹科技 | 64,319.00 | 15,043,570.91 | 5.25 |
| 300570 | 太辰光 | 143,900.00 | 12,015,650.00 | 4.20 |
| 688220 | 翱捷科技 | 100,746.00 | 10,225,719.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,097,801.83 | 70.94 | 76.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,192,632.66 | 21.37 | 23.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 10.91 | 286,294,390.33 |
| 2024-12-31 | 91.19 | - | 10.74 | 58,598,856.13 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 6.54 | 22,655,033.61 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 7.59 | 10,639,142.67 |
| 2024-03-31 | 91.58 | - | 9.96 | 10,535,550.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-19 | - | 单柏霖 | 717 | -14.30 |
| 2021-09-03 | 2023-06-19 | 柳预才 | 654 | -17.08 |
| 2018-03-07 | 2019-04-04 | 计伟 | 393 | -5.67 |
| 2018-02-13 | 2023-05-29 | 戴杰 | 1931 | 21.54 |
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