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首页 > 基金> 诺安鑫享定开债发起式(005548)
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诺安鑫享定开债发起式

(005548)
净值：
1.0779
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2774 2025-09-11
  • 净值走势
诺安鑫享定开债发起式(005548)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.07790.00%
2025-09-101.0779-0.15%
2025-09-091.0795-0.06%
2025-09-081.0801-0.09%
2025-09-051.0811-0.06%
2025-09-041.08180.02%
2025-09-031.08160.06%
2025-09-021.08090.01%
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基金情况

基金全称 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 郭晓晖
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.37亿元 份额规模 39.0485亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -0.62%
最近三月 -0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 6.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.470.464,237,054,660.10
2025-03-31-120.780.244,189,465,408.85
2024-12-31-129.430.503,707,887,326.87
2024-09-30-128.940.753,625,826,803.23
2024-06-30-128.180.183,609,786,649.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-14-郭晓晖246524.23
2018-02-072022-02-26裴禹翔148017.53
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