首页 > 基金> 诺安圆鼎定开债(005547)

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诺安圆鼎定开债

(005547)

净值：

1.0908

日增长率：

-0.58%

累计净值：1.4043

2025-07-25

净值走势

诺安圆鼎定开债(005547)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0908	-0.58%
2025-07-18	1.0972	0.07%
2025-07-11	1.0964	-0.15%
2025-07-04	1.0980	0.15%
2025-07-01	1.0964	0.07%
2025-06-30	1.0956	-0.04%
2025-06-27	1.0960	-0.12%
2025-06-20	1.0973	0.29%

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基金情况

基金全称	诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	诺安基金
基金经理	郭晓晖徐铭浩
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.50亿元	份额规模	9.5858亿份
成立以来分红	每份累计0.31元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.58%
最近一月	-0.59%
最近三月	0.32%
最近六月	0.00%
最近一年	4.02%
最近两年	8.86%

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基金要闻

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诺安圆鼎定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	108.10	0.04	1,050,222,872.67
2025-03-31	-	109.80	5.35	1,032,919,252.20
2024-12-31	-	119.37	0.16	1,037,850,321.33
2024-09-30	-	135.29	0.08	1,003,372,518.42
2024-06-30	-	68.80	0.40	1,003,300,253.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-06	-	徐铭浩	387	4.18
2018-11-27	-	郭晓晖	2435	39.46
2018-01-23	2022-02-26	裴禹翔	1495	25.08

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基金公告

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