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银华瑞和灵活配置混合(005544)
银华瑞和灵活配置混合
(005544)
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累计净值：1.1072
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1072 | 0.42% |
| 2025-04-17 | 1.1026 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.1036 | -0.50% |
| 2025-04-15 | 1.1092 | -0.61% |
| 2025-04-14 | 1.1160 | 1.36% |
| 2025-04-11 | 1.1010 | -0.98% |
| 2025-04-10 | 1.1119 | 2.03% |
| 2025-04-09 | 1.0898 | 0.68% |
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基金全称
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银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周书 张腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.5455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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-8.41%
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最近三月
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-0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.80%
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最近两年
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-16.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 350,000.00 | 4,735,500.00 | 7.96 |
| 688084 | 晶品特装 | 56,538.00 | 3,183,089.40 | 5.35 |
| 000657 | 中钨高新 | 329,198.00 | 3,031,913.58 | 5.10 |
| 600938 | 中国海油 | 99,600.00 | 2,939,196.00 | 4.94 |
| 000400 | 许继电气 | 105,000.00 | 2,890,650.00 | 4.86 |
| 600760 | 中航沈飞 | 56,200.00 | 2,850,464.00 | 4.79 |
| 002025 | 航天电器 | 58,100.00 | 2,821,336.00 | 4.74 |
| 603979 | 金诚信 | 75,960.00 | 2,757,348.00 | 4.63 |
| 002378 | 章源钨业 | 418,900.00 | 2,710,283.00 | 4.56 |
| 688143 | 长盈通 | 119,485.00 | 2,631,059.70 | 4.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,819,256.44 | 73.66 | 79.28 |
| 采矿业 | 10,076,719.00 | 16.94 | 18.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,377,999.00 | 2.32 | 2.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.17 | 7.24 | 59,491,299.20 |
| 2024-09-30 | 82.51 | 0.14 | 6.65 | 71,303,883.16 |
| 2024-06-30 | 94.25 | 0.15 | 5.94 | 67,374,321.56 |
| 2024-03-31 | 94.56 | - | 7.32 | 48,342,159.75 |
| 2023-12-31 | 84.44 | - | 12.30 | 50,365,481.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-07 | - | 张腾 | 409 | 5.27 |
| 2018-12-27 | - | 周书 | 2306 | 24.94 |
| 2018-04-26 | 2018-12-27 | 周可彦 | 245 | -11.38 |
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