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银华瑞和灵活配置混合(005544)
银华瑞和灵活配置混合
(005544)
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累计净值：1.1748
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1748 | 1.37% |
| 2025-06-03 | 1.1589 | 0.53% |
| 2025-05-30 | 1.1528 | -0.84% |
| 2025-05-29 | 1.1626 | 0.87% |
| 2025-05-28 | 1.1526 | 0.73% |
| 2025-05-27 | 1.1443 | -1.61% |
| 2025-05-26 | 1.1630 | 0.24% |
| 2025-05-23 | 1.1602 | -0.97% |
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基金全称
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银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周书 张腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.5403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.93%
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最近一月
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4.23%
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最近三月
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4.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.80%
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最近两年
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-4.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 333,400.00 | 5,781,156.00 | 9.19 |
| 600938 | 中国海油 | 136,200.00 | 3,537,114.00 | 5.62 |
| 601088 | 中国神华 | 84,900.00 | 3,255,915.00 | 5.18 |
| 603979 | 金诚信 | 75,960.00 | 3,015,612.00 | 4.80 |
| 600163 | 中闽能源 | 573,800.00 | 3,006,712.00 | 4.78 |
| 601808 | 中海油服 | 209,000.00 | 2,942,720.00 | 4.68 |
| 000400 | 许继电气 | 115,400.00 | 2,804,220.00 | 4.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 358,100.00 | 2,721,560.00 | 4.33 |
| 000933 | 神火股份 | 135,500.00 | 2,541,980.00 | 4.04 |
| 601001 | 晋控煤业 | 202,000.00 | 2,401,780.00 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,011,373.78 | 46.13 | 50.22 |
| 采矿业 | 22,164,203.00 | 35.25 | 38.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,249,471.00 | 8.35 | 9.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,342,224.00 | 2.13 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.86 | - | 8.41 | 62,885,589.31 |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.17 | 7.24 | 59,491,299.20 |
| 2024-09-30 | 82.51 | 0.14 | 6.65 | 71,303,883.16 |
| 2024-06-30 | 94.25 | 0.15 | 5.94 | 67,374,321.56 |
| 2024-03-31 | 94.56 | - | 7.32 | 48,342,159.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-07 | - | 张腾 | 456 | 11.69 |
| 2018-12-27 | - | 周书 | 2353 | 32.57 |
| 2018-04-26 | 2018-12-27 | 周可彦 | 245 | -11.38 |
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