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银华心诚灵活配置混合A(005543)
银华心诚灵活配置混合A
(005543)
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累计净值：1.6508
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4208 | -0.18% |
| 2025-04-17 | 1.4233 | 0.66% |
| 2025-04-16 | 1.4139 | -1.06% |
| 2025-04-15 | 1.4290 | 0.13% |
| 2025-04-14 | 1.4272 | 1.09% |
| 2025-04-11 | 1.4118 | 1.00% |
| 2025-04-10 | 1.3978 | 2.08% |
| 2025-04-09 | 1.3693 | 1.37% |
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基金全称
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银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 张萍 王璐
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.67亿元
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份额规模
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8.2378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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-9.96%
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最近三月
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11.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.96%
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最近两年
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-8.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 203,200.00 | 54,051,200.00 | 5.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 138,000.00 | 53,289,897.84 | 4.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,499,500.00 | 44,157,383.96 | 4.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 557,100.00 | 42,509,903.24 | 3.97 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 172,000.00 | 42,463,749.41 | 3.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,900.00 | 36,423,600.00 | 3.40 |
| 000858 | 五粮液 | 253,400.00 | 35,486,136.00 | 3.32 |
| 02057 | 中通快递-W | 246,950.00 | 34,600,127.95 | 3.23 |
| 00388 | 香港交易所 | 115,900.00 | 31,640,305.01 | 2.96 |
| 01024 | 快手-W | 794,900.00 | 30,438,115.25 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,417,570.45 | 43.78 | 88.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,684,304.30 | 2.87 | 5.80 |
| 租赁和商务服务业 | 21,006,457.00 | 1.96 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 5,340,300.00 | 0.50 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 3,931,794.00 | 0.37 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,748.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.79 | 0.19 | 8.64 | 1,070,032,537.83 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 5.99 | 1,064,009,600.73 |
| 2024-06-30 | 86.75 | - | 13.49 | 960,557,235.88 |
| 2024-03-31 | 86.58 | - | 12.66 | 1,053,549,428.79 |
| 2023-12-31 | 88.31 | - | 11.70 | 1,123,861,204.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-15 | - | 王璐 | 826 | -14.09 |
| 2019-03-19 | - | 张萍 | 2224 | 65.66 |
| 2018-03-12 | - | 李晓星 | 2596 | 56.65 |
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