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银华心诚灵活配置混合A(005543)
银华心诚灵活配置混合A
(005543)
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累计净值：1.8344
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.6044 | 0.65% |
| 2025-07-21 | 1.5941 | 0.92% |
| 2025-07-18 | 1.5795 | 1.02% |
| 2025-07-17 | 1.5635 | 0.77% |
| 2025-07-16 | 1.5516 | -0.30% |
| 2025-07-15 | 1.5562 | 0.04% |
| 2025-07-14 | 1.5556 | 0.35% |
| 2025-07-11 | 1.5502 | 0.42% |
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基金全称
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银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 张萍 王璐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.26亿元
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份额规模
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7.3404亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.10%
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最近一月
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9.64%
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最近三月
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11.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.06%
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最近两年
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12.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,330,600.00 | 72,745,768.17 | 6.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 282,660.00 | 71,292,505.20 | 6.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,725,500.00 | 70,338,566.71 | 5.93 |
| 00941 | 中国移动 | 749,500.00 | 59,533,418.33 | 5.02 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,599,900.00 | 48,179,270.00 | 4.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 95,900.00 | 43,990,370.52 | 3.71 |
| 300124 | 汇川技术 | 551,200.00 | 35,590,984.00 | 3.00 |
| 00762 | 中国联通 | 4,194,000.00 | 35,569,880.19 | 3.00 |
| 02883 | 中海油田服务 | 5,992,000.00 | 35,190,764.34 | 2.97 |
| 06936 | 顺丰控股 | 556,600.00 | 22,943,129.92 | 1.93 |
| 002352 | 顺丰控股 | 349,100.00 | 17,022,116.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 545,388,567.49 | 45.97 | 83.86 |
| 租赁和商务服务业 | 48,179,270.00 | 4.06 | 7.41 |
| 金融业 | 18,149,942.28 | 1.53 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,022,116.00 | 1.43 | 2.62 |
| 采矿业 | 11,530,350.00 | 0.97 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,055,755.35 | 0.85 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,485.28 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.68 | 1.75 | 10.63 | 1,186,409,893.78 |
| 2025-03-31 | 93.31 | 1.93 | 12.35 | 1,070,139,347.68 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 0.19 | 8.64 | 1,070,032,537.83 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 5.99 | 1,064,009,600.73 |
| 2024-06-30 | 86.75 | - | 13.49 | 960,557,235.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-15 | - | 王璐 | 921 | -2.99 |
| 2019-03-19 | - | 张萍 | 2319 | 87.06 |
| 2018-03-12 | - | 李晓星 | 2691 | 76.89 |
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