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银华心诚灵活配置混合A(005543)
银华心诚灵活配置混合A
(005543)
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累计净值：1.7136
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4836 | 0.20% |
| 2025-05-30 | 1.4807 | -1.14% |
| 2025-05-29 | 1.4978 | 0.58% |
| 2025-05-28 | 1.4891 | -0.31% |
| 2025-05-27 | 1.4937 | -0.17% |
| 2025-05-26 | 1.4963 | -1.13% |
| 2025-05-23 | 1.5134 | -0.13% |
| 2025-05-22 | 1.5154 | -0.90% |
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基金全称
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银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 张萍 王璐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.65亿元
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份额规模
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7.0774亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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1.78%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.59%
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最近两年
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3.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 848,700.00 | 66,622,950.00 | 6.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 170,810.00 | 64,036,669.00 | 5.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 250,760.00 | 63,427,234.40 | 5.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,500.00 | 63,220,500.00 | 5.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 137,800.00 | 63,201,489.08 | 5.91 |
| 00941 | 中国移动 | 706,000.00 | 54,597,206.72 | 5.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 440,200.00 | 51,997,410.05 | 4.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,216,000.00 | 51,731,635.01 | 4.83 |
| 03690 | 美团-W | 284,200.00 | 40,861,398.96 | 3.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 898,200.00 | 40,781,186.58 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,030,451.91 | 36.63 | 74.85 |
| 租赁和商务服务业 | 59,367,919.00 | 5.55 | 11.33 |
| 采矿业 | 21,367,638.00 | 2.00 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,644,320.00 | 1.56 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,480,814.00 | 1.45 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,740,501.84 | 1.00 | 2.05 |
| 卫生和社会工作 | 7,068,708.00 | 0.66 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 1,061,816.00 | 0.10 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,334.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.31 | 1.93 | 12.35 | 1,070,139,347.68 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 0.19 | 8.64 | 1,070,032,537.83 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 5.99 | 1,064,009,600.73 |
| 2024-06-30 | 86.75 | - | 13.49 | 960,557,235.88 |
| 2024-03-31 | 86.58 | - | 12.66 | 1,053,549,428.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-15 | - | 王璐 | 872 | -10.29 |
| 2019-03-19 | - | 张萍 | 2270 | 72.98 |
| 2018-03-12 | - | 李晓星 | 2642 | 63.57 |
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